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公司

默认为缺省组织（缺省组织为财务组织时）或缺省组织委托的财务组织。可以修改为用户有权限的财务组织。如果使用F7，则F7只过滤出用户有权限的财务组织树供选择；如果手工输入代码，也检查组织权限。

单据编号

编码规则或手工录入，付款单编号必须保证唯一性（启用编码规则时不可录）

单据日期

默认是系统日期，可修改

付款类型

1、   应付系统预设的付款类型为：采购付款、预付款、、代付款、退采购付款、退预付款、退代付款。

2、   付款单的正负控制根据付款类型进行控制。对于采购付款、预付款、代付款的付款类型，整单金额必须为正数；对于退采购付款、退预付款、退代付款的付款类型，整单金额必须为负数。

币别

手工新增时，下拉框，带出基础资料_币别；关联新增时由业务单据带出，可修改

汇率

根据当前公司的汇率表带出，可修改

实付金额合计

取分录行实付金额的合计，不可编辑。

付款账户

F7，当资金类别为现金时，为空不可编辑；当为银行，付款账户见与结算中心接口说明。

付款银行

根据付款账户带出不可编辑。

付款科目

F7，注意：根据币别带出科目核算的币别，保证科目核算的币别与用户选择的币别一致；当资金类别为现金时，带出当前公司最明细级的现金科目，当资金类别为银行时，根据付款账户带出付款科目不可编辑.

对方科目

从基础资料_科目中取最明细的科目

结算方式

F7，从基础资料_结算方式中选

结算号

录入

摘要

录入

部门

录入或关联生成

人员

录入或关联生成

往来类型

手工新增时，下拉框，带出有往来类型标志的核算项目;关联业务单据新增时，可由业务单据带出

往来户

手工新增时，F7按钮，根据选择的付款人类型带出基础资料中的客户/供应商 等，关联业务单据新增时，可由业务单据带出

付款银行

录入或由源单据带出，若由源单据带出，不可修改

付款账户

录入或由源单据带出，若由源单据带出，不可修改

单据状态

暂存、已提交、已审核、已付款、已生成凭证

单据体

行号

系统自动填充

应付金额

由应付系统关联新增时，由从应付单上的应付未核销金额减去锁定金额带出，可修改；手工新增且来源为应付系统时，录入；手工新增且来源为非应付系统时锁定不可录入。

应付本位币金额

当汇率为直接汇率时等于应付金额*汇率；当汇率为间接汇率时等于应付金额/汇率，不可修改

现金折扣

手工新增且来源为应付系统时由用户录入；关联新增且来源为应付系统时由系统计算，可修改，现金折扣要控制不能大于应付金额。来源为非应付系统时锁定不可录入；

折扣本位币金额

当汇率为直接汇率时等于折扣金额*汇率；当汇率为间接汇率时等于折扣金额/汇率，不可修改

实付金额

来源为应付系统时，等于应付金额减去折扣金额，不可修改；来源为非应付系统，录入。

实付本位币金额

当汇率为直接汇率时等于实付金额*汇率；当汇率为间接汇率时等于实付金额/汇率，不可修改

制单人

制单时的操作员

制单日期

制单时的系统日期

审核人

审核时的操作员

审核日期

审核时的系统日期

出纳

付款时的操作员

会计

生成凭证时的操作员