对于需要在应收系统管理的科目，需要与总账对账的，在此功能项进行设置。
设置对账科目，是需要在初始化前就做好的工作。设置完毕后，也最好不要轻易修改。系统默认应付系统的受控科目都需要对帐，可以手工增加非受控科目作为对账科目。
对账科目维护完毕后，初始数据维护界面可以选择到维护的科目作为初始科目余额。期末对账时也是这些维护为对账的科目才可以选择进行对账。单据录入界面上的应收科目也是在对账科目范围内进行选择。
在金蝶EAS的主界面，选择〖应收管理〗®〖初始化〗®〖对账科目设置〗双击进入“对账科目设置”界面。如下图：
负数单据取值列选择的含义：包括两个选项“负数”、“对方正数”，默认为负数，可以修改为对方正数。该参数允许修改。
选择选项为“负数”时，应收系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应收系统的发生额数据时，直接取凭证科目的方向和单据金额；
选择选项为“对方正数”时，应收系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应收系统的发生额数据时，取凭证分录的科目的方向和单据的绝对值金额。注意应收单，因为生成凭证时涉及到损益类科目，这类科目为了结转损益的方便，对负数单据一般都采用红冲的做法，所以，应收单不受参数限制，直接取负数。即使选项是对方正数，也仍然取为负数。
注意选择参数值和设置动态会计平台的转换规则需要保持一致，否则将出现对账不平衡。
往来类型列选择的含义：选择对账科目后，如果科目设置了往来类型的辅助账，则往来类型列变为可选。否则为灰显。“往来类型”列显示科目的往来类型的辅助账，使用下拉列表的形式。只允许选择一个，并且必须选择一个。意思是，期末对账只支持对一个往来类型的辅助账进行对账。如科目1122应收账款，同时挂了客户和部门作为辅助核算，并且客户和部门在核算项目类型属性设置中，都设置为往来类型，那么就需要在对账科目设置中将客户设置为往来类型。以支持系统在期末对账时以客户为维度进行对账。
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