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属性 |
说明 |
是否必录 |
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公司 |
默认为缺省组织（缺省组织为财务组织时）或缺省组织委托的财务组织。可以修改为用户有权限的财务组织。如果使用F7，则F7只过滤出用户有权限的财务组织树供选择；如果手工输入代码，也检查组织权限。 |
是 |
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单据编号 |
手工输入或者编码规则生成。 |
是 |
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单据日期 |
默认为系统日期，允许修改。但是不允许小于系统的当前期间，保存时检查。 |
是 |
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单据类型 |
四个选择，发票、费用发票、借贷项调整单和其他应收单。当在物流系统手工应收单时，可以选择发票、费用发票、借贷项调整单，默认为发票，并且发票类型的应收单只能关联生成； |
是 |
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来源单据类型 |
如果是手工新增的应收单，来源单据类型字段灰显，不可维护。对于关联生成的应收单，来源单据类型字段根据BOTP关系配置的来源单据自动填列。例如销售订单关联生成的应收单，来源单据类型是销售订单。如果是代理业务单生成的应收单，来源单据类型是代理业务单。 |
否 |
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单据状态 |
应收单的单据状态枚举是：1保存，2提交，3审核； |
是 |
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业务类型 |
如果是关联生成的发票类型应收单，业务类型与来源单据的业务类型相同，不可维护。 |
是 |
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付款方式 |
现销、赊销两种选择。默认为赊销，可以修改。如果是现销，则系统自动生成暂存状态的收款单，并且在收款单点收款时自动结算；如果是赊销，则不自动生成收款单。其他应收单类型的，付款方式为赊销，不可选。期初应收单，默认为赊销，不可选。 |
是 |
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业务日期 |
默认为系统日期。也可手工修改。当与物流系统联用时，业务日期用来判断单据归属的物流系统的期间，而单据日期用来判断单据归属的应收系统的期间。 |
是 |
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往来类型 |
所有设置为往来核算的核算项目；在物流系统使用应收单时，默认为客户，不可修改。在应收系统关联物流单据生成应收单时，默认为客户，不可修改；在应收系统手工新增应收单时，默认为客户，可修改。 |
是 |
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往来户 |
根据往来类型决定调用的基础资料。需要根据财务组织进行隔离。 |
是 |
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部门 |
行政组织F7选择。可支持跨CU。 |
否 |
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销售组织 |
在物流系统新增应收单时，如果手工新增，取与当前公司有记账委托的销售组织；如果是关联生成，则根据上游单据的销售组织带出来，不允许修改。 |
否 |
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销售组 |
与物流联用，或者在物流手工新增时，取已经选定的销售组织下的销售组。如果是关联生成，则根据上游单据的销售组带出来，不允许修改。如果不与物流联用，销售组灰显。 |
否 |
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人员 |
人员F7选择，可支持跨CU。 |
否 |
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币别 |
默认为已经选定公司的本位币，允许修改为该公司的其他币别 |
是 |
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汇率 |
默认为1，根据选择的币别的汇率进行显示 |
是 |
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摘要 |
用户根据需要录入 |
否 |
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现金折扣 |
调用现金折扣F7，或者手工输入现金折扣代码。 |
否 |
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结算方式 |
调用结算方式F7，或者手工输入结算方式代码。 |
否 |
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转销生成 |
是否债权转移生成的目标单据 |
否 |
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应收金额 |
根据单据体上的应收金额给出的合计 |
否 |
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金额 |
根据单据体上的金额给出的合计 |
否 |
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税额 |
根据单据体上的税额给出的合计 |
否 |
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未结算金额 |
根据单据体上的未结算金额给出的合计 |
否 |
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价外税 |
该选项决定税额的算法。当勾上时，税额=（含税单价）/（1+税率）*数量*税率；当不勾上时，税额=含税单价*数量*税率。 |
否 |
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含税 业务应收 |
该字段决定单据体上的含税单价可录入还是不含税单价可录入。 该字段决定此单据是否为业务应收单。 |
否 否 |
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物料编码 |
销售的物料的编码。不能为空，用户选择或手工输入，但输入的物料编码必须在系统的物料主数据文件中存在并且能为该销售组织所销售。 |
是 |
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物料名称 |
销售的物料的名称。根据上面的物料编码由系统自动填入。 |
是 |
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规格型号 |
物料的规格型号。根据上面的物料编码由系统自动填入。 |
是 |
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辅助属性 |
物料的辅助属性。用户可以进行选择或手工输入，但必须是在系统中定义的该物料所有效的值。 |
是 |
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计量单位 |
如果由其它单据生成，则物料单位信息直接带过来。不允许修改。 |
是 |
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数量 |
发票的物料常用数量。用户输入。不能为空。 |
是 |
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辅助单位 |
默认值为物料的辅助计量单位。如果由其它单据生成的，则辅助单位信息直接带到销售发票上。 |
否 |
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辅助数量 |
用户输入。如果由其它单据生成的，则辅助单位数量信息直接带到销售发票上。如果辅助计量单位不为空，则辅助数量不为空。 |
否 |
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基本计量单位 |
该字段不显示，直接根据物料属性带过来。 |
是 |
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基本计量单位数量 |
该字段不显示，直接根据物料的计量单位与基本计量单位之间的换算关系进行计算和保存 |
是 |
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单价 |
如果是手工新增的，则依照物料的基础价格确定。如果有关联单据，则从来源单据关联的销售订单上的基本单价带来。如含税单价手工更改，可以根据税率倒算。 |
是 |
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税率 |
根据物料的税率取值，可修改 |
否 |
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含税单价 |
取来源单据的含税单价。可以修改，修改后的含税单价可以根据税率倒算单价。 |
否 |
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折扣方式 |
取来源单据的折扣方式。如为手工新增发票，可以下拉选择折扣率％、单位折扣额，默认为空白。 |
否 |
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单位折扣（率） |
取来源单据的折扣。如折扣方式为折扣率％，则输入的值为百分比，必须小于100；如折扣方式为单位折扣额，则为需要控制单位折扣额小于单价。 |
否 |
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实际单价 |
折扣后的单价，不可修改。如折扣方式为折扣率％，则等于单价*（1－折扣率）；如折扣方式为单位折扣额，则等于单价－折扣。 |
是 |
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实际含税单价 |
折扣后的含税单价，不可修改。如折扣方式为折扣率％，则等于含税单价*（1－折扣率）；如折扣方式为单位折扣额，则等于含税单价－折扣。 |
是 |
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金额 |
如折扣方式为折扣率％，则原币金额＝数量×单价×（1－折扣率），不可修改。如折扣方式为单位折扣额，则原币金额＝数量×[单价－折扣/（1+税率）]，不可修改。如关联订单生成，则直接取订单上的原币金额字段。 |
是 |
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金额本位币 |
汇率*原币金额，由系统自动计算，不可修改。 |
是 |
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税额 |
应交纳的税额。等于原币金额*税率。不可修改。 |
否 |
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税额本位币 |
汇率*税额，由系统自动计算，不可修改。 |
否 |
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折扣额 |
取来源单据关联销售订单表体上的折扣。如折扣方式为折扣率％，则计算方式为：折扣率*不含税单价*数量；如折扣方式为单位折扣额，则为计算方式为：单位折扣金额*数量。 |
否 |
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折扣额本位币 |
根据折扣额和汇率进行计算。如果为直接汇率，算法为折扣额*汇率；如果为间接汇率，算法为折扣额/汇率 |
否 |
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应收金额 |
标识价格和税额的总数，价税合计＝原币金额＋税额。 |
是 |
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应收金额本位币 |
由系统自动计算，不可修改。如果为直接汇率，算法为价税合计*汇率；如果为间接汇率，算法为价税合计/汇率 |
是 |
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应收科目 |
如果是销售发票、销售费用发票，根据往来户的记账分类带出应收账款科目，如果是其他应收单，根据往来户的记账分类带出其他应收款科目。如果用户想修改科目，则使用F7调用选定公司的会计科目表，只能选择最明细科目。 |
否 |
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对方科目 |
调用选定公司的会计科目表，只能选择最明细科目。 |
否 |
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已核销基本数量 |
根据与出库单的核销数量回写，不可手工维护 |
否 |
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已核销本位币金额 |
根据与出库单的核销金额回写，不可手工维护 |
否 |
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未核销基本数量 |
根据基本数量与已核销基本数量进行计算，不可手工维护 |
是 |
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未核销本位币金额 |
根据本位币金额与已核销本位币金额进行计算，不可手工维护 |
是 |
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已开发票基本数量 |
根据实际开发票的基本数量进行回写，不可维护 |
否 |
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已开发票金额 |
根据实际开发票的金额进行回写，不可手工维护。 |
否 |
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已锁定金额 |
根据应收单和收款单的关联关系回写 |
否 |
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未锁定金额 |
新增单据时，未锁定金额填为应收金额； |
是 |
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已锁定金额本位币 |
根据应收单和收款单的关联关系回写 |
否 |
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未锁定金额本位币 |
新增单据时，未锁定金额本位币填为应收金额本位币；在关联生成时，通过未锁定金额本位币与关联目标单的本位币进行扣减得到；在进行调汇后，根据最后调汇汇率与未锁定进行计算后回写 |
是 |
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已结算金额 |
根据与收款单的结算金额回写，不可手工维护 |
否 |
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已结算本位币金额 |
根据与收款单的结算本位币金额回写，不可手工维护 |
否 |
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其中坏账金额 |
根据坏账发生数据进行回写 |
否 |
|
其中坏账本位币金额 |
根据坏账发生本位币数据进行回写 |
否 |
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未结算金额 |
根据应收金额和结算金额进行计算 |
是 |
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未结算本位币金额 |
新增单据时，未结算金额本位币填为应收金额本位币；在核销时，通过本次结算金额本位币扣减得到；在进行调汇后，根据最后调汇汇率与未结算进行计算后回写 |
是 |
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已提坏账准备金额 |
按单计提坏账时回写，如果是期初单据，允许手工维护，如果是日常单据，不允许手工维护 |
否 |
|
已提坏账准备本位币金额 |
按单计提坏账时回写，如果是期初单据，允许手工维护，如果是日常单据，不允许手工维护 |
否 |
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核心单据类型 |
不可维护，根据关联单据的核心单据类型回填 |
否 |
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核心单据号 |
不可维护，根据关联单据的核心单据号回填 |
否 |
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核心单据行号 |
不可维护，根据关联单据的核心单据行号回填 |
否 |
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备注 |
手工维护 |
否 |
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订货客户 |
1、
从上游单据关联生成时，通过BOTP进行配置过来，不允许手工维护； 2、
手工录入时，订货客户为空，不允许维护。 |
否 |
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送货客户 |
1、
从上游单据关联生成时，通过BOTP进行配置过来，不允许手工维护； 2、
手工录入时，送货客户为空，不允许维护。 |
否 |
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收款往来类型 |
1、
从上游单据关联生成时，通过BOTP进行配置过来，不允许手工维护； 2、
收款往来类型默认为等于单头的往来类型，允许手工维护。 |
否 |
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收款客户 |
1、
从上游单据关联生成时，通过BOTP进行配置过来，不允许手工维护； 2、
收款客户默认为等于单头的往来户，允许手工维护。 |
否 |
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制单人 |
自动回填 |
是 |
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制单日期 |
自动回填 |
是 |
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审核人 |
自动回填 |
否 |
|
审核日期 |
自动回填 |
否 |
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记账人 |
自动回填 |
否 |
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应收日期 |
根据信用期限和单据日期进行计算 |
是 |
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应收金额 |
默认等于应收单页签的合计金额，可修改为多行，但是多行的合计必须等于应收页签的合计金额 |
是 |
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已结算金额 |
根据结算自动回填 |
否 |
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未结算金额 |
根据结算自动回填 |
是 |
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备注 |
手工输入 |
否 |
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