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公司

默认为缺省组织（缺省组织为财务组织时）或缺省组织委托的财务组织。可以修改为用户有权限的财务组织。如果使用F7，则F7只过滤出用户有权限的财务组织树供选择；如果手工输入代码，也检查组织权限。

单据编号

编码规则或手工录入，收款单编号必须保证唯一性（启用编码规则时不可录）

单据日期

默认是系统日期，可修改

收款类型

1、   应收系统预设的收款类型为：销售回款、预收款、代收款、退销售回款、退预收款、退代收款；

2、   收款类型区分收款单是否进入应收系统进行结算。

币别

手工新增时，下拉框，带出基础资料_币别；关联新增时由业务单据带出，可修改。

汇率

根据当前公司的汇率表带出，可修改。

实收金额合计

取分录行实收金额的合计，不可编辑。

收款账户

1、   F7，当资金类别为现金时，为空不可编辑；当为银行，收款账户见与结算中心接口说明；

2、   在单据审核后、收款前允许修改。

收款银行

根据收款账户带出不可编辑。

收款科目

1、   F7，注意：根据币别带出科目核算的币别，保证科目核算的币别与用户选择的币别一致；当资金类别为现金时，带出当前公司最明细级的现金科目，当资金类别为银行时，根据收款账户带出收款科目不可编辑；

2、   在单据审核后、收款前允许修改。

对方科目

从基础资料_科目中取最明细的科目；

结算方式

1、   F7，从基础资料_结算方式中选；

2、   在单据审核后、收款前允许修改。

结算号

1、   录入；

2、   在单据审核后、收款前允许修改。

摘要

录入

部门

1、   手工新增录入客户时,可以自动携带出客户资料财务页签上维护的部门

人员

1、   手工新增录入客户时,可以自动携带出客户资料财务页签上维护的业务员

往来类型

1、   手工新增时，下拉框，带出有往来类型标志的核算项目;关联业务单据新增时，可由业务单据带出；

2、   收款单在进行审核和收款时，允许不录入往来类型。本期或以后期间的收款单，在审核或收款后，单据生成凭证前并且分录未结算，允许修改往来类型。

3、   关联生成的收款单，往来类型为必录项，不允许为空。

往来户

1、   手工新增时，F7按钮，根据选择的付款人类型带出基础资料中的客户/供应商 等，关联业务单据新增时，可由业务单据带出；

2、   收款单在进行审核和收款时，允许不录入往来户。本期或以后期间的收款单，在审核或收款后，单据生成凭证前并且分录未结算，允许修改往来户。

3、   关联生成的收款单，往来户为必录项，不允许为空。

付款银行

录入或由源单据带出，若由源单据带出，不可修改

付款账户

录入或由源单据带出，若由源单据带出，不可修改

单据状态

暂存、已提交、已审核、已收款、已生成凭证

单据体

行号

系统自动填充

收款类型

1、   必录，默认与单头相同，可以修改；

2、   收款单分录的正负控制根据分录的收款类型进行控制，销售回款、预收款、代收款的收款类型，分录为正数；退收款类型的，分录为负数。收款单整单的正负要与单头的收款类型保持一致。

应收金额

由应收系统关联新增时，由从应收单上的应收未核销金额减去锁定金额带出，可修改；手工新增且来源为应收系统时，录入；手工新增且来源为非应收系统时锁定不可录入。

应收本位币金额

当汇率为直接汇率时等于应收金额*汇率；当汇率为间接汇率时等于应收金额/汇率，不可修改

现金折扣

手工新增且来源为应收系统时由用户录入；关联新增且来源为应收系统时由系统计算，可修改，现金折扣要控制不能大于应收金额。来源为非应收系统时锁定不可录入；

折扣本位币金额

当汇率为直接汇率时等于折扣金额*汇率；当汇率为间接汇率时等于折扣金额/汇率，不可修改

实收金额

来源为应收系统时，等于应收金额减去折扣金额，不可修改；来源为非应收系统，录入。

实收本位币金额

当汇率为直接汇率时等于实收金额*汇率；当汇率为间接汇率时等于实收金额/汇率，不可修改

对方科目

1、   在单头录入对方科目或者根据往来户和收款类型带出对方科目时，自动进行携带。但是一旦分录上对方科目有值，则不再根据单头科目更改；

2、   单体的对方科目是否必录与单头的对方科目的必录控制完全相同。当对账类型选择为审核即对账时，对方科目为必录项；当对账类型选择为生成凭证再对账时，对方科目为非必录项。

制单人

制单时的操作员

制单日期

制单时的系统日期

审核人

审核时的操作员

审核日期

审核时的系统日期

出纳

收款时的操作员

会计

生成凭证时的操作员