在金蝶EAS的主界面，选择〖财务会计〗®〖应收账款〗®〖集团内部往来对账〗®〖集团内部往来循环对账〗。系统将会进入如下界面：
在过滤界面设置对账公司、对账方向、对账期间、币别。
对账公司分为主方和辅方。主对账方公司可以使用F7调用所有实体财务组织，只能选择一个实体财务组织。辅对账方可以使用F7调用所有实体财务组织，支持多选。如果主对账方选择的公司与辅对账方有重复，在对账时系统自动将重复数据过滤。
允许主对账方和辅对账方都只选择一个公司，默认为按照内部客户和内部供应商的关系进行对账。
主对账方的对账方向可选，分为应收和应付两项。辅对账方的对账方向不可选，取主对账方的反方向。
对账期间默认为主对账方公司的当前期间，允许修改。辅对账方期间不允许维护。如果辅对账方公司没有设置对账期间所指的期间，则给出提示，不允许对账。
不允许选择往来类型和往来户。
币别在主对账方可选，辅对账方不可选，与主对账方相同。
支持从对账结果数据联查到应付明细表。提供“主对账方明细”、“辅对账方明细”按钮进行联查。
报表取数逻辑举例（以主对账方为应收、辅对账方为应付为例）：
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期初余额 |
本期增加数 |
本期减少数 |
余额 |
||||
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主对账方 |
辅对账方 |
主对账方 |
辅对账方 |
主对账方 |
辅对账方 |
主对账方 |
辅对账方 |
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取过滤的往来户的应收期初余额 |
取过滤的往来户的应付期初余额 |
取过滤的往来户的应收发生数 |
取过滤的往来户的应付发生数 |
取过滤的往来户的实收发生数 |
取过滤的往来户的实付发生数 |
取过滤的往来户的应收期初余额＋本期增加数－本期减少数 |
取过滤的往来户的应付期初余额＋本期增加数－本期减少数 |
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