出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的收付款处理、现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。
金蝶EAS出纳管理系统的主要功能有：
n 现金管理：现金日记账、现金盘点两部分。
n 银行存款管理：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分。
n 收付款处理：收款单、付款单、资金调拨单等。
n 报表查询：资金汇总表、资金明细表等。
n 系统维护：初始化、期末处理两部分。
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