FICFM010出纳初始化

出纳系统初始化是指将出纳系统启用期间前的现金、银行存款、银行对账单、未达帐初始余额数据录入EAS系统。主要内容包括：现金/银行账户初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。

1、 操作前提：

n         当前公司为财务实体公司；

n         已指定出纳管理子系统的启用期间；

n         已维护银行账户。

2、 操作步骤：

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗，进入“出纳管理初始化”界面，如图：

在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，当出纳系统启用期间不在当前第一期，需要录入本年借方发生、本年贷方发生和初始余额；当出纳系统启用期间是第一期，只需录入初始余额。

保存：点击【】，保存现金、银行存款、银行对账单的初始余额。

刷新：点击【】，刷新当前列表界面。

打印：点击【】，打印当前列表界面。

打印预览：点击【】，打印预览当前列表界面。

导入：点击【】，从总账系统引入现金科目和银行账户对应的银行科目的辅助账初始数据。

录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。系统导入该公司的现金/银行科目期初借贷方累计发生额和初始余额。

如果出纳管理晚于总账系统启用，会计期间可以选择总账启用期间至出纳管理启用期间的任一期间。

企业未达账：初始化类型选择银行对账单，选中一笔银行账户，点击【】，录入企业未达账，借方金额表示银行已付企业未付，贷方金额表示银行已收企业未收，如图：

银行未达账：初始化类型选择银行存款，选中一笔银行账户，点击【】，录入银行未达账，借方金额表示企业已收银行未收，贷方金额表示企业已付银行未付，如图：

余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。如图：

平衡检查：点击【】，检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。

如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告，如图：

计算器：点击【】，弹出计算器。

结束初始化：点击【】，结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态。

结束初始化前，所有银行账户的银行存款和银行对账单调整后初始余额必须相等。

反初始化：点击【】，若发现初始化数据错误，可以反初始化。

反初始化时，当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间，当出纳管理系统的当前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。

当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。

退出：单击【】，退出当前列表界面。

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