1.3.4.3 FICFM040030模式付款单 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

FICFM040030模式付款单

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖模式付款单〗，或在〖模式付款单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“模式付款单新增”界面，如图：

ü 对象属性	ü 说明	ü 是否可录	ü 是否必填
ü 编码	ü 组织内唯一，手工录入，可修改，缺省为空	ü 是	ü 是
ü 名称	ü 手工录入，同一类别下不允许重名，可修改，缺省为空	ü 是	ü 是
ü 制单人	ü 默认当前用户，不允许编辑，缺省为当前用户	ü 否	ü 是
ü 参考信息	ü 文本录入，上限200字符，可修改；缺省为空	ü 是	ü 否
ü 付款类型	ü 手工录入，付款类型与各业务系统间集成（如上划下拨、应付系统核销类型等）相关，在辅助资料中维护。	ü 是	ü 否
ü 币别	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 收款金额	ü 分录付款金额之和	ü 否	ü 否
ü 汇率	ü 手工录入，本位币为1	ü 是	ü 否
ü 折本位币	ü 付款金额×汇率	ü 否	ü 否
ü 付款账户	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 付款科目	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 付款银行	ü 付款账户的银行	ü 否	ü 否
ü 业务种类	ü 手工录入，业务种类与资金集中结算相关，在资金结算系统的基础设置中维护。	ü 是	ü 否
ü 结算方式	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 对方(收款)科目	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 摘要	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 流入/出计划项目	ü 手工录入，计划项目与预算控制相关，在资金计划系统的基础资料中维护。根据参数BG056控制显示	ü 是	ü 否
ü 流入/出预算项目	ü 手工录入，预算项目与预算控制相关，在预算系统的基础资料中维护。根据参数BG056控制显示	ü 是	ü 否
ü 收款人类型	ü 往来类型的核算项目，手工录入	ü 是	ü 否
ü 收款人名称	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 收款账户	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 收款银行	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 加急	ü 是、否	ü 是	ü 是
ü 收款地区	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 银行实收银行账号	ü 手工录入，仅收款类型为资金下拨时显示。	ü 是	ü 否
ü 同城异地	ü 是、否	ü 是	ü 是
ü 收款方省	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 收款方市县	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 项目	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 收付类别	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 分录付款金额	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 分录折本位币	ü 分录付款金额×汇率	ü 否	ü 否
ü 分录对方科目	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 分录费用类型	ü 手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护。	ü 是	ü 否
ü 分录流出计划项目	ü 手工录入，根据参数BG056控制显示	ü 是	ü 否
ü 分录流出预算项目	ü 手工录入，根据参数BG056控制显示	ü 是	ü 否
ü 分录备注	ü 手工录入	ü 是	ü 否

模式付款单功能可以支持客户建立多个常用业务的付款单模板，在录入付款单时可以引用模板减少录入的工作量，提高效率。

模式付款单功能包括：新增、查看、修改、删除：新增、查看、修改、删除；过滤时，弹出过滤界面如下：

过滤条件及表格设置字段包括：编码、名称、参考信息、编制人；

在付款单新增时可以引入已经建立好的模式付款单，在付款单界面文件菜单下增加“从模式单据引入”的选项，如下图：

可以提供模式付款单列表供选择，确定后，将模式付款单的各字段值带入到付款单对应字段中。

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