1.3.4.4 FICFM040040收款单新增 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

FICFM040040收款单新增

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单新增〗，或在〖收款单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“收款单新增”界面，如图：

ü 对象属性	ü 说明	ü 是否可录	ü 是否必填
ü 公司	ü 默认为当前公司，当前公司为虚体时默认为用户有编辑权限的第一个实体公司，可修改，只能选择实体财务组织，选择范围为用户有收款单编辑权限的公司	ü 是	ü 是
ü 实际收款公司	ü 只能选择实体公司。用于代理收款业务	ü 是	ü 否
ü 业务日期	ü 手工录入	ü 是	ü 是
ü 编号	ü 手工录入、或根据编码规则自动生成	ü 是	ü 是
ü 附件	ü 手工录入	ü 是	ü 是
ü 即时余额	ü 根据业务日期计算，即时余额等于收款账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单的金额和资金调拨单金额	ü 否	ü 否
ü 收款类型	ü 手工录入，收款类型与各业务系统间集成（如上划下拨、应收系统核销类型等）相关，在辅助资料中维护	ü 是	ü 是
ü 币别	ü 手工录入	ü 是	ü 是
ü 收款金额	ü 分录收款金额之和	ü 否	ü 是
ü 汇率	ü 手工录入，本位币为1	ü 是	ü 是
ü 折本位币	ü 收款金额×汇率	ü 否	ü 是
ü 收款账户	ü 手工录入，选择范围为本公司账号和其他公司托管给本公司的账号	ü 是	ü 否
ü 收款科目	ü 手工录入	ü 是	ü 是
ü 收款银行	ü 收款账户的银行	ü 否	ü 否
ü 业务种类	ü 手工录入，业务种类与资金集中结算相关，在资金结算系统的基础设置中维护	ü 是	ü 否
ü 结算方式	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 结算号	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 对方(付款)科目	ü 手工录入，单据头的对方（付款）科目如果是现金、银行类科目，收款后支持登日记账，分录中的对方科目不支持登日记账	ü 是	ü 否
ü 摘要	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 计划项目	ü 手工录入，计划项目与预算控制相关，在资金计划系统的基础资料中维护	ü 是	ü 否
ü 打回意见	ü 显示结算中心打回收款单的意见	ü 否	ü 否
ü 付款人类型	ü 往来类型的核算项目，手工录入。付款人类型可自定义，在核算项目工具栏的属性设置中维护	ü 是	ü 否
ü 付款人名称	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 付款账户	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 付款银行	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 实付银行账户	ü 由联动付款结算单生成回单操作带出，不允许修改，取结算单上的中心账户	ü 否	ü 是
ü 项目	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 项目经理	ü 项目的项目经理	ü 否	ü 否
ü 收付类别	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 分录收款金额	ü 手工录入	ü 是	ü 是
ü 分录折本位币	ü 分录收款金额×汇率	ü 否	ü 是
ü 分录对方科目	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 分录费用类型	ü 手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护	ü 是	ü 否
ü 分录计划项目	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 分录备注	ü 手工录入	ü 是	ü 否

收款单新增支持从模式收款单引入，详见[FICFM040020模式收款单]；

除了一般的现金、银行收款之外，收款单也支持以下收款业务：

其他方式收款：票据收款、其他对外负债（应付账款、其他应付款等）抵收款等；收款科目可以直接录入非现金/银行科目。

提现、存现、银行转账：付款科目录入现金/银行科目和付款账号即可。

温馨提示：

u 收、付款单的单据头对方科目支持登日记账，而分录中的对方科目不支持。因此在单据登帐的模式下，提现、存现、银行转账业务对方科目需要在单据头录入，否则会出现无法登日记账的问题。

u 资金调拨单也支持提现、存款和转账等业务，因此建议上述业务在资金调拨单中实现。

下载结算单：集中结算管理模式下，结算中心先收款，然后通知收款单位已收款的，收款单可以下载结算单生成。

在“收款单新增”界面，点击[]，弹出未下载的结算单列表，如图：

选择需下载的结算单，确定，返回“收款单新增”界面，继续编辑收款单其他信息，单击【】即可。

未下载的结算单列表，还可设置和保存查询方案。

相关参数说明：

ü 参数编码	ü 参数名称	ü 参数值	ü 默认值	ü 说明
ü CS005	ü 收款单计划项目必录	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，收款单计划项目(表头)必录
ü CS008	ü 结算单受理后自动发送单位收款回单	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，结算单受理后按收款账户的自动生成收款单位的收款单（由收款单主动提交生成的结算单除外）。
ü CS013	ü 下拨单确认后自动发送拨款单位回单	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，下拨单确认后自动生成被下拨单位的收款单
ü CS014	ü 收款单分录计划项目必录	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，收款单分录计划项目必录
ü CS021	ü 收款单分录对方科目隐藏	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，收款单分录的对方科目列隐藏
ü CS032	ü 收款单收付类别必录	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，收款单收付类别必录
ü CS033	ü 收款单项目必录	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，收款单项目必录
ü CS037	ü 只能看见当前组织的项目	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，项目按当前组织隔离
ü CS039	ü 收款单付款账号F7的范围	ü 仅显示当前组织银行账号、显示当前组织账号和其他组织在结算中心开户的银行账号、显示全集团银行账号	ü 显示全集团银行账号	ü 按参数值内容控制收款单对方账号的F7选择范围。
ü CS040	ü 收款单对方科目允许录入现金、银行存款类型的科目	ü 是、否	ü 是	ü 参数为否时，收款单对方科目和分录对方科目不允许录入现金/银行科目。
ü CS044	ü 收款单的收付类别与项目必须同时存在	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，收付类别与项目必须同时存在。
ü CS063	ü 收款单对方科目的核算币别必须与收款币别一致	ü 是、否	ü 是	ü 参数为否时，允许对方科目的核算币别与收款币别不一致。
ü CS072	ü 收付款单金额登帐方向选择	ü 按单据定义登记借贷方向、按反方向登帐	ü 按单据定义登记借贷方向	ü 收款单定义方向为借方，付款单定义方向为贷方。若选择按反方向登帐参数值，即负数登在反方向正数；否则，登在单据定义方向负数
ü CS073	ü 收、付款单的收、付款账号可以为同一账户	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，允许收款单的收款账户与付款账户、付款单的付款账户与收款账户是同一账户，即公司内同一账户、部门间资金调动。
ü CS081	ü 收付款单界面格式	ü A界面、B界面	ü A界面	ü A界面：系统默认界面 ü B界面：
ü CS085	ü 收款单弹出收款类型	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，双击收款单新增时，系统会弹出收款类型供用户选择，选择完收款类型后，弹出收款单新增界面。

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