在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单查询〗，弹出“收款单查询”界面，如图：
相关字段说明如下：
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ü
查询条件属性 |
ü
说明 |
ü
可选 |
ü
必选 |
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ü
公司 |
ü
手工录入，支持单据中公司切换，从有查看权限的公司范围中选择 |
ü
是 |
ü
是 |
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ü
日期范围 |
ü
按日查询，默认当前日期 |
ü
是 |
ü
是 |
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ü
币别 |
ü
手工录入，可全选 |
ü
是 |
ü
是 |
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ü
单据状态 |
ü
保存、已提交、已审批、已收款、全部，选一 |
ü
是 |
ü
是 |
|
ü
往来户类型 |
ü
往来类型的核算项目 |
ü
是 |
ü
否 |
|
ü
往来户 |
ü
手工录入，不选即全选 |
ü
是 |
ü
否 |
在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“收款单”序时簿界面，如下图所示：
新增：单击【
】，新增收款单。
查看：单击【
】，查看收款单。
修改：单击【
】，修改收款单。
复制：单击【
】，复制收款单。
删除：单击【
】，删除收款单。已审批的收款单不允许删除；
提交：单击【编辑】->【
】，提交暂存状态的收款单。
刷新：单击【
】，刷新当前列表界面。
查询：单击【
】，按过滤条件重新查询。
快速定位：单击【
】，按查询内容在当前列表界面进行定位。
打印：单击【
】，打印当前列表界面。
打印预览：单击【
】，打印预览当前列表界面。
套打：单击【
】，按套打模板格式打印收款单。
套打预览：单击【】，按套打模板格式预览收款单。
上查：单击【
】，查看生成收款单的上游单据，主要指结算单等。
下查：单击【
】，查看收款单生成的下游单据，主要指凭证、结算单、应收票据等。
审批：单击【
】，审批收款单。
反审批：单击【业务】->【
】，反审批收款单。
冲销：单击【编辑】->【冲销】，按指定的收款单内容复制生成一张红冲单据，修改后保存。
预算控制：收款单工作流中可以配置预算控制子流程，根据收款单的“计划项目”进行预算控制。预算控制的具体方式由预算控制策略决定，用户可以自定义预算控制策略。
不使用工作流预算控制的情况下，预算控制的节点则由参数CS042收款单预算控制节点决定，有四个可选项，不控制、提交控制、审批控制、收款控制。
查看预算：单击【
】，查看指定收款单关联预算项目的当前余额。
提交结算中心：单击【】，将指定收款单提交到结算中心进行集中结算。
集中结算管理模式下，公司可以委托结算中心对外部往来公司、或对内部公司进行托收。
只有收款账户已关联内部账户、且实际收款公司为空，才允许提交结算中心。
提交结算中心后，可以通过收款单的集中结算状态和打回意见观察结算中心处理结果：
收款单提交结算中心后，集中结算状态为“已提交”；
结算中心受理收款后，集团结算状态为“已受理”；
结算中心审核打回后，集中结算状态为“未提交”，同时返回打回意见。
反提交结算中心：单击【业务】->【反提交结算中心】，将已提交结算中心的收款单取消提交，只能在结算中心受理前才能反提交。
收款：单击【
】->【
】，进行收款单的已收款确认。
如果当前公司参数为“单据登账”，收款时会自动登记现金或银行日记账。
内部单位协同收付款业务：如果收款单的付款账号为同一数据中心的另一公司的银行账号，且付款单位的CS048参数值为是，则向内部单位收款的收款单，在收款后自动生成付款公司的付款单。
代理收款业务：如果收款单的实际收款公司不为空，则收款后自动生成实际收款公司的收款单，通知收款公司已完成代收款业务。
登记应收票据：单击【】->【】，关联登记应收票据并确认收款。
只有结算方式所关联的票据类型属于应收票据的收款单，才允许使用登记应收票据功能。
反收款：单击【业务】->【
】，取消收款单的收款确认。
已关联登记应收票据的收款单，反收款时自动删除关联登记的应收票据。
收款单取消收款后，会删除关联的日记账。
已生成对方公司付款单的，反收款时删除自动生成的付款单。
已生成实际收款公司收款单的，反收款时删除自动生成的收款单。
透支检查：收款单透支检查针对的是单据的付款账户。用户可自定义收款单的透支检查节点（见参数CS052说明），透支检查分为单账户检查和账户组检查；先根据付款账户的管理策略，检查收款金额是否超过透支额度；再根据付款账户所属的账户组的策略，检查收款金额是否超过账户组的透支总额度。检查数据的来源于各账户的银行日记账存款余额加减已提交和已审批状态的收款单、付款单和资金调拨单金额。
生成凭证：【
】，将指定的收款单生成凭证。
删除凭证：【
】，删除指定的收款单生成的凭证。
导入：单击【文件】->【
】，弹出“收款单 – 引入”对话框，如图：
点击[
]，选择本地文件，引入。
接收收款信息：单击【业务】->【】，弹出“下载收款信息”界面，如图：
选择下载时间段确定，将下载时间段内未接收的银企平台贷方交易明细转换成对外收款单。
接收收款信息生成的对外收款单，与手工录入的收款单没有任何区别，只是增加方式不同而已。可以任意修改与删除。
退出：单击【
】，退出当前列表界面。
相关参数说明：
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ü
参数编码 |
ü
参数名称 |
ü
参数值 |
ü
默认值 |
ü
说明 |
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ü
CS001 |
ü
登账类型 |
ü
单据登账、 ü
凭证登账、 ü
仅手工登账 |
ü
凭证登账 |
ü
“凭证登账”或“单据登账”模式下，也允许手工录入日记账，“仅手工登账”模式下，只允许手工录入日记账。 |
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ü
CS004 |
ü
收/付款单制单与审批不能为同一人 |
ü
是、否 |
ü
否 |
ü
参数为是时，收/付款单制单与审批不能为同一人 |
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ü
CS010 |
ü
发起方的结算中心收款业务必须先提交结算中心 |
ü
是、否 |
ü
否 |
ü
参数为是时，须提交结算中心受理的收款单在收款处理前必须先提交结算中心。 |
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ü
CS016 |
ü
收款单收款后才允许生成凭证 |
ü
是、否 |
ü
否 |
ü
参数为是时，收款单收款后才允许生成凭证 |
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ü
CS025 |
ü
收款单审批即提交结算中心 |
ü
是、否 |
ü
否 |
ü
参数为是时，需要提交结算中心的收款单审批完成后自动提交结算中心，无须再手工点击提交结算中心功能 |
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ü
CS042 |
ü
收款单预算控制节点 |
ü
不控制、提交、审批、收款 |
ü
不控制 |
ü
参数为不控制，不进行预算控制； ü
参数为提交，单据在提交节点时进行预算控制； ü
参数为审批，单据在审批节点时进行预算控制； ü
参数为收款，单据在收款节点时进行预算控制。 |
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ü
CS047 |
ü
接收对方公司的收款回单 |
ü
是、否 |
ü
否 |
ü
如果付款单的收款账号为同一数据中心的另一公司的银行账号，且收款单位的参数值为是，则付给内部单位的付款单，在付款后自动生成收款公司的收款单。 ü
由付款单生成的收款单，不允许修改收款账户、收款科目、收款金额，也不允许删除。 |
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ü
CS052 |
ü
收款单的透支检查节点 |
ü
不控制、提交、审批、收款 |
ü
不控制 |
ü
参数为不控制，不进行透支检查； ü
参数为提交，单据在提交节点时进行透支检查； ü
参数为审批，单据在审批节点时进行透支检查； ü
参数为收款，单据在收款节点时进行透支检查。 |
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