1.3.4.7 FICFM040070付款单新增 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

FICFM040070付款单新增

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗，或在〖付款单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“付款单新增”界面，如图：

付款单的字段说明如下表所示：

ü 对象属性	ü 说明	ü 是否可录	ü 是否必填
ü 公司	ü 默认为当前公司，当前公司为虚体时默认为用户有编辑权限的第一个实体公司，可修改，只能选择实体财务组织，选择范围为用户有付款单编辑权限的公司	ü 是	ü 是
ü 代理付款公司	ü 只能选择实体公司。用于代理付款业务	ü 是	ü 否
ü 业务日期	ü 手工录入	ü 是	ü 是
ü 编号	ü 手工录入、或根据编码规则自动生成	ü 是	ü 是
ü 附件	ü 手工录入	ü 是	ü 是
ü 即时余额	ü 根据业务日期计算，即时余额等于收款账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单的金额和资金调拨单金额	ü 否	ü 否
ü 付款类型	ü 手工录入，付款类型与各业务系统间集成（如上划下拨、应付系统核销类型等）相关，在辅助资料中维护	ü 是	ü 是
ü 币别	ü 手工录入	ü 是	ü 是
ü 收款金额	ü 分录付款金额之和	ü 否	ü 是
ü 汇率	ü 手工录入，本位币为1	ü 是	ü 是
ü 折本位币	ü 付款金额×汇率	ü 否	ü 是
ü 付款账户	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 付款科目	ü 手工录入	ü 是	ü 是
ü 付款银行	ü 付款账户的银行	ü 否	ü 否
ü 业务种类	ü 手工录入，业务种类与资金集中结算相关，在资金结算系统的基础设置中维护	ü 是	ü 否
ü 结算方式	ü 手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，付款单支持关联生成对应的单据	ü 是	ü 否
ü 结算号	ü 手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，结算号支持F7选择	ü 是	ü 否
ü 对方(收款)科目	ü 手工录入，单据头的对方（付款）科目如果是现金、银行类科目，收款后支持登日记账，分录中的对方科目不支持登日记账	ü 是	ü 否
ü 摘要	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 计划项目	ü 手工录入，计划项目与预算控制相关，在资金计划系统的基础资料中维护	ü 是	ü 否
ü 收款人类型	ü 往来类型的核算项目，手工录入。收款人类型可自定义，在核算项目工具栏的属性设置中维护	ü 是	ü 否
ü 收款人名称	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 收款账户	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 收款银行	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 加急	ü 是、否	ü 是	ü 是
ü 收款地区	ü 手工录入，使用银企互联支付时，该字段为必录	ü 是	ü 否
ü 银行实收银行账号	ü 手工录入，仅收款类型为资金下拨时显示	ü 是	ü 否
ü 同城异地	ü 是、否	ü 是	ü 否
ü 收款方省	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 收款方市县	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 项目	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 项目经理	ü 项目的项目经理	ü 否	ü 否
ü 收付类别	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 分录付款金额	ü 手工录入	ü 是	ü 是
ü 分录折本位币	ü 分录付款金额×汇率	ü 否	ü 是
ü 分录成本中心	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 分录对方科目	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 分录费用类型	ü 手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护	ü 是	ü 否
ü 分录计划项目	ü 手工录入	ü 是	ü 否
ü 分录备注	ü 手工录入	ü 是	ü 否

付款单新增支持从模式付款单引入，详见[FICFM040030模式付款单]；

除了一般的现金、银行付款之外，付款单也支持以下付款业务：

其他方式付款：票据付款（应收票据、支票或电汇）、其他债务（个人欠款、应收账款、其他应收款等）抵付款等；付款科目可以直接录入非现金/银行科目。

提现、存现、银行转账：收款科目录入现金/银行科目和收款账号即可，只有在单据头对方科目录入现金/银行科目，且单据登帐模式下，对方科目才会生成日记账，分录对方科目不支持登日记账。

下载结算单：集中结算管理模式下，结算中心先付款，然后通知付款单位已付款的，付款单可以下载结算单生成。

在“付款单新增”界面，点击[]，弹出未下载的结算单列表，如图：

选择需下载的结算单，确定，返回“付款单新增”界面，继续编辑付款单其他信息，单击【】即可。

未下载的结算单列表，还可设置和保存查询方案。

相关参数说明：

ü 参数编码	ü 参数名称	ü 参数值	ü 默认值	ü 说明
ü CS006	ü 付款单计划项目必录	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，付款单计划项目(表头)必录
ü CS009	ü 结算单受理后自动发送单位付款回单	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，结算单受理后按付款账户的自动生成付款单位的付款单（由付款单主动提交生成的结算单除外）。
ü CS012	ü 上划单确认后自动发送划款单位回单	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，上划单确认后自动生成被上划单位的付款单
ü CS015	ü 付款单分录计划项目必录	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，付款单分录计划项目必录
ü CS022	ü 付款单分录对方科目隐藏	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，付款单分录的对方科目列隐藏
ü CS027	ü 付款单结算方式不能为空	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，付款单结算方式不能为空
ü CS030	ü 付款单实收银行账号支持F7	ü 是、否	ü 是	ü 参数为是时，银行实收银行账号可以利用F7选择来录入，参数为否时，实收银行账号只能完全由手工录入。
ü CS034	ü 付款单收付类别必录	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，付款单收付类别必录
ü CS035	ü 付款单项目必录	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，付款单项目必录
ü CS036	ü 付款单用途必录	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，付款单用途必录
ü CS037	ü 只能看见当前组织的项目	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，项目按当前组织隔离
ü CS038	ü 付款单收款账号F7的范围：仅显示当前组织银行账号、显示当前组织账号和其他组织在结算中心开户的银行账号、显示全集团银行账号	ü —	ü 显示全集团银行账号	ü 按参数值内容控制付款单对方账号的F7选择范围。
ü CS041	ü 付款单对方科目允许录入现金、银行存款类型的科目	ü 是、否	ü 是	ü 参数为否时，付款单对方科目和分录对方科目不允许录入现金/银行科目。
ü CS045	ü 付款单的收付类别与项目必须同时存在	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，收付类别与项目必须同时存在。
ü CS050	ü 用途字段的字数	ü 0-100	ü 90	ü 控制付款单用途字段的字数限制。
ü CS051	ü 提交结算中心时，收款省必录	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，提交结算中心时，收款省必录
ü CS103	ü 允许新增当前期间之前的付款单	ü 是、否	ü 是	ü 参数为否时，只能新增当前期间及以后的付款单，主要作用是与预算联用时，控制人为新增以前期间的付款单而扣减以前期间的预算

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