1.3.4.9 FICFM040090付款单查询 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

FICFM040090付款单查询

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单查询〗，弹出“付款单查询”界面，如图：

ü 查询条件属性	ü 说明	ü 可选	ü 必选
ü 公司	ü 手工录入，从有查看权限的公司范围中选择	ü 是	ü 是
ü 日期范围	ü 按日查询，默认当前日期	ü 是	ü 是
ü 币别	ü 手工录入，可全选	ü 是	ü 是
ü 单据状态	ü 保存、已提交、已审批、已收款、全部，选一	ü 是	ü 是
ü 往来户类型	ü 往来类型的核算项目	ü 是	ü 否
ü 往来户	ü 手工录入，不选即全选	ü 是	ü 否

在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“付款单”序时簿界面，如下图所示：

新增：单击【】，新增付款单。

查看：单击【】，查看付款单。

修改：单击【】，修改付款单。

复制：单击【】，复制付款单。

删除：单击【】，删除付款单。

提交：单击【编辑】->【】，提交暂存状态的付款单。

刷新：单击【】，刷新当前列表界面。

查询：单击【】，按过滤条件重新查询。

快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。

打印：单击【】，打印当前列表界面。

打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。

上查：单击【】，查看生成付款单的上游单据，主要指借款单、报销单、支票、结算单等。

下查：单击【】，查看付款单生成的下游单据，主要指凭证、结算单、应付票据等。

审核：单击【】，审核付款单。

在参数CS024－付款单需要审核为是时，才允许审核。

审核在审批之前，可以理解为初级审批或者复核。

反审核：单击【业务】->【】，反审核付款单。

在参数CS024－付款单需要审核为是时，才允许反审核。

审批：单击【】，审批付款单。已审批付款单不允许删除；

付款单的付款账户账号、收款账号、币别、金额在审批后加密保存，提交银企时检查是否被窜改。

参数CS031\CS031_01，付款单审批后可修改付款账户、付款科目和业务日期，默认为否，可根据实际业务场景启用。

代理付款业务：如果付款单的代理付款公司不为空、且代理付款公司不等于结算中心，则审批后自动生成代理付款公司的付款单，由代理付款公司完成付款业务。

反审批：单击【业务】->【】，反审批付款单。

已生成代理付款公司付款单的，反审批时删除自动生成的付款单。

冲销：单击【编辑】->【冲销】，按指定的付款单内容复制生成一张红冲单据，修改后保存。

预算控制：付款单工作流中可以配置预算控制子流程，根据付款单的“计划项目”进行预算控制。预算控制的具体方式由预算控制策略决定，用户可以自定义预算控制策略。

不使用工作流预算控制的情况下，预算控制的节点则由参数CS043付款单预算控制节点决定，有四个可选项，不控制、提交控制、审批控制、付款控制。

查看预算：单击【】，查看指定付款单关联预算项目的当前余额。

提交结算中心：单击【】，将指定付款单提交到结算中心进行集中结算。

集中结算管理模式下，公司可以委托结算中心对外部往来公司、或对内部公司进行付款。

只有付款银行帐号关联有内部帐号、且代理付款公司字段为空的付款单，才允许提交结算中心。

提交结算中心后，可以通过付款单的集中结算状态和打回意见观察结算中心处理结果：

付款单提交结算中心后，集中结算状态为“已提交”；

结算中心受理付款后，集团结算状态为“已受理”；

结算中心审核打回后，集中结算状态为“未提交”，同时返回打回意见。

反提交结算中心：单击【业务】->【反提交结算中心】，将已提交结算中心的付款单取消提交，只能在结算中心受理前才能反提交。

付款：单击【】->【】，进行付款单的已付款确认。

如果当前公司参数为“单据登账”，付款时会自动登记现金或银行日记账。

内部单位协同收付款业务：如果付款单的收款账号为同一数据中心的另一公司的银行账号，且收款单位的CS047参数值为是，则付给内部单位的付款单，在付款后自动生成收款公司的收款单。

代理付款业务：只有代理付款公司付款单付款后，实际付款公司付款单才允许付款和生成凭证。

登记应付票据：单击【】->【】，关联登记应付票据并确认付款。

只有结算方式所关联的票据类型属于应付票据的付款单，才允许使用登记应付票据功能。

对外背书：单击【】->【】，弹出应收票据的对外背书界面，填写背书信息后，将指定应收票据转换为背书状态，同时确认收款。

只有结算方式所关联的票据类型属于应收票据的付款单，且结算号指定了一张或多张应收票据，才允许使用对外背书功能。

支票填开：付款单审批后，单击业务菜单下的【】进行票据填开（领用），关联支票填开，填开后支票置为已报销状态，付款单仍是已审批状态，单击击【】进行付款确认。

只有结算方式所关联的票据类型是现金支票、转账支票或普通支票时，才允许使用支票填开功能。

电汇单领用：付款单审批后，单击业务菜单下的【】进行票据填开（领用），关联电汇单领用，领用后电汇单置为已领用状态，付款单仍是已审批状态，单击击【】进行付款确认。

只有结算方式所关联的票据类型是电汇时，才允许使用电汇单领用功能。

提交银企互联：单击【】->【】，将指定付款单直接提交给网银系统后确认付款。

已设置提交密码的情况下，提交银企互联时须验证银企提交密码。

付款账户已设置支付限额的情况下，提交银企互联时须检查付款金额是否超过支付限额。

付款账户已设置只读账户的情况下，不允许提交银企互联。

反付款：单击【业务】->【】，取消付款单的付款确认。

Ø 已关联登记应付票据的付款单，反付款时自动删除关联登记的应付票据。

Ø 已关联背书的付款单，反付款时自动取消指定应收票据的背书。

Ø 已关联支票填开的付款单，反付款时自动取消指定支票的报销状态。

Ø 已关联电汇单领用的付款单，反付款时自动取消指定电汇单的领用状态。

Ø 付款单取消付款后，会删除关联的日记账。

Ø 已生成对方公司收款单的，反付款时删除自动生成的收款单。

实际付款公司付款单付款后，代理付款公司付款单不允许再反付款。

透支检查：用户可自定义付款单的透支检查节点（见参数CS053说明），透支检查分为单账户检查和账户组检查；先根据付款账户的管理策略，检查付款金额是否超过透支额度；再根据付款账户所属的账户组的策略，检查付款金额是否超过账户组的透支总额度。检查数据的来源于各账户的银行日记账存款余额加减已提交和已审批状态的收款单和付款单金额。

生成凭证：【】，将指定的付款单生成凭证。

删除凭证：【】，删除指定的付款单生成的凭证。

导入：进入付款单查询，单击【文件】->【】，弹出“付款单 – 引入”对话框，如图：

点击[]，选择本地文件，引入。

退出：单击【】，退出当前列表界面。

相关参数说明：

ü 参数编码	ü 参数名称	ü 参数值	ü 默认值	ü 说明
ü CS001	ü 登账类型	ü 单据登账、 ü 凭证登账、 ü 仅手工登账	ü 凭证登账	ü “凭证登账”或“单据登账”模式下，也允许手工录入日记账，“仅手工登账”模式下，只允许手工录入日记账。
ü CS004	ü 收/付款单制单与审批不能为同一人	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，收/付款单制单与审批不能为同一人
ü CS011	ü 发起方的结算中心付款业务必须先提交结算中心	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，须提交结算中心受理的付款单在收款处理前必须先提交结算中心。
ü CS017	ü 付款单收款后才允许生成凭证	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，付款单收款后才允许生成凭证
ü CS024	ü 付款单需要审核	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，付款单审批前需要审核。
ü CS026	ü 付款单审批即提交结算中心	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，需要提交结算中心的付款单审批完成后自动提交结算中心，无须再手工点击提交结算中心功能
ü CS031	ü 付款单审批后可修改付款账户与付款科目	ü 是、否	ü 否	ü 参数为是时，付款单审批后允许修改付款账户与付款科目
ü CS043	ü 付款单预算控制节点	ü 不控制、提交、审批、付款	ü 不控制	ü 参数为不控制，不进行预算控制； ü 参数为提交，单据在提交节点时进行预算控制； ü 参数为审批，单据在审批节点时进行预算控制； ü 参数为付款，单据在付款节点时进行预算控制。
ü CS048	ü 接收对方公司的付款回单	ü 是、否	ü 否	ü 如果收款单的付款账号为同一数据中心的另一公司的银行账号，且付款单位的参数值为是，则向内部单位收款的收款单，在收款后自动生成付款公司的付款单。 ü 由收款单生成的付款单，不允许修改付款账户、付款科目、付款金额，也不允许删除。
ü CS053	ü 付款单的透支检查节点	ü 不控制、提交、审批、付款	ü 不控制	ü 参数为不控制，不进行透支检查； ü 参数为提交，单据在提交节点时进行透支检查； ü 参数为审批，单据在审批节点时进行透支检查； ü 参数为付款，单据在付款节点时进行透支检查。
ü TM018	ü 提交银企互联的节点	ü 业务单据、 ü 银行付款单	ü 业务单据	ü 提交银企互联的节点为业务单据，付款单提交银企互联时直接提交网银；节点为银行付款单时，付款单提交银企互联时只生成银行付款单，用户还需到银企互联系统进行银行付款单的二次提交。

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