在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金日记账〗之后，弹出“条件查询”的界面：如图所示：
在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“现金日记账”界面。
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查询项 |
备注 |
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日期范围 |
可按期间查询、按日期查询 |
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显示禁用科目 |
选中，日记账账簿界面科目的选择范围中包括已公司禁用或集团禁用的现金科目。否则，不包括。 |
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显示期初余额 |
选中，逢会计期间第一日显示本会计期间期初余额行。否则，不显示。 |
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显示本日合计 |
选中，逢日统计和显示本日所有业务的借方、贷方发生额小计。否则，不显示。 |
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显示本期合计 |
选中，逢会计期间最末日统计和显示本期所有业务的的借方、贷方发生额小计。否则，不显示。 |
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显示本年累计 |
选中，逢会计期间最末日统计和显示年初到本期末所有业务的的借方、贷方发生额小计。否则，不显示。 |
在“现金日记账”界面，可切换科目和币别查询现金日记账的信息。
同一日的多笔现金日记账，用户可按四种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、单据创建时间，如下图所示：
单行新增：单击【
】，如图：
单行新增字段信息：
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数据项 |
说明 |
是否必录 |
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现金科目 |
在当前公司所有现金明细科目中选择，默认为第一个现金科目。 |
是 |
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币别 |
在当前科目的核算币别中选择，如当前科目只核算一种币别，则不可修改。一次只能录入一种币别，可以依次切换录入当前科目的其他核算币别。 |
是 |
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日期 |
登记日记账时的日期。日期必须大于等于当前期间第一日。 |
是 |
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期间 |
根据日期确定，不可修改。 |
是 |
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借方金额 |
用户手工录入。 |
是 |
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贷方金额 |
用户手工录入。 |
是 |
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业务日期 |
录入，默认为当前日期。 |
是 |
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凭证类型及凭证号 |
关联凭证的凭证类型和凭证号。 |
否 |
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单据类型 |
相关单据的单据类型。 |
否 |
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单据号 |
相关单据的单据号，手工录入。 |
否 |
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对方科目 |
关联凭证的对方科目代码及名称。 |
否 |
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摘要 |
用户手工录入。 |
否 |
不能新增已结账期间的日记账记录。
多行新增：单击【
】，如图：
多行新增与单行新增的字段信息相同。
多行新增还可以进行新增分录、插入分录、删除分录、复制分录等操作。
查看：单击【
】，查看日记账记录。
修改：单击【
】，修改日记账记录。只有是来源是“手工录入”的日记账记录才允许修改，已结账期间的日记账记录不能修改，
通过单据或总账凭证自动登记的日记账记录不能进行修改。
删除：单击【
】，删除日记账记录。只有是来源是“手工录入”的日记账记录才允许删除，已结账期间的日记账记录不能删除。
通过单据或总账凭证自动登记的日记账记录不能进行删除。
刷新：单击【
】，刷新当前报表界面。
查询：单击【
】，按过滤条件重新查询。
快速定位：单击【
】，按查询内容在当前报表界面进行定位。
打印：单击【
】，打印当前报表界面。
打印预览：单击【
】，打印预览当前列表界面。
套打：单击工具栏【】，按套打模板格式打印当前科目的现金日记账。
套打预览：单击【】，按套打模板格式预览当前科目的现金日记账。
联查：单击【
】，联查指定日记账记录关联的凭证或单据。
来源为凭证的日记账记录默认联查凭证。
来源为单据的日记账记录默认联查单据。
来源手工录入的日记账记录，根据单据类型（仅支持凭证、收款单、付款单、结算单）和单据号来寻找是否有匹配凭证或单据，如有，则联查指定凭证或单据，如无不联查。
导入：单击【文件】->【导入】，弹出“现金日记账 – 引入”对话框，如图：
点击[
]，选择本地文件，引入。
导出：单击【
】，导出当前报表界面。
计算器：单击【
】，弹出计算器。
退出：单击【
】，退出当前列表界面。
相关参数说明：
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参数编码 |
参数名称 |
参数值 |
默认值 |
说明 |
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CS001 |
登账类型 |
单据登账、 凭证登账、 仅手工登账 |
凭证登账 |
“凭证登账”或“单据登账”模式下，也允许手工录入日记账，“仅手工登账”模式下，只允许手工录入日记账。 |
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CS003 |
日记账是否显示本位币 |
是、否 |
否 |
参数为否时，外币现金日记账与银行日记账不显示本位币金额；参数为是时，外币现金日记账与银行日记账按系统当前日期的即时汇率换算并显示本位币金额 |
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