1.3.6.1 FICFM060010银行日记账 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款日记账〗之后，弹出“条件查询”的界面：如图：

在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行存款日记账”界面。

查询项	备注
日期范围	可按期间查询、按日期查询。
显示期初余额	选中，逢会计期间第一日显示本会计期间期初余额行。否则，不显示。
显示已销户账户	选中，在银行存款日记账账簿界面银行账户的选择范围中包括当前公司已销户的银行账户，否则，不包括。
显示期初余额	选中，逢会计期间第一日显示本会计期间期初余额行。否则，不显示。
显示本日合计	选中，逢日统计和显示本日所有业务的借方、贷方发生额小计。否则，不显示。
显示本月合计	选中，逢会计期间最末日统计和显示本期所有业务的的借方、贷方发生额小计。否则，不显示。
显示本年累计	选中，逢会计期间最末日统计和显示年初到本期末所有业务的的借方、贷方发生额小计。否则，不显示。

在“银行存款日记账”界面，可切换银行账户和币别，查询银行存款日记账的信息。

同一日的多笔银行日记账，用户可按五种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、结算号、单据创建时间，如下图所示：

单行新增：单击【】，如图：

在该对话框中录入以下信息：

数据项	说明
银行账户	从当前公司所有未销户的银行账户中选择，单选；默认为第一个。
银行科目	显示银行账户对应的银行科目。
币别	从[基础资料_币别]中选择，单选。
日期	登记日记账时的日期时间。日期必须大于等于当前期间第一日。
期间	根据日期确定，不可修改。
借方金额	用户手工录入。
贷方金额	用户手工录入。
结算方式	在辅助资料_结算方式中选择。
结算号	用户手工录入。
业务日期	处理业务的日期
对方科目	关联凭证的对方科目代码及名称。
对方单位	用户手工录入。
对方账号	用户手工录入。
对方银行	用户手工录入。
凭证类型及凭证号	关联凭证的凭证类型和凭证号。
单据类型	相关单据的单据类型。
单据号	相关单据的单据号，手工录入。
摘要	手工录入。

不能新增已结账期间的日记账记录。

多行新增：单击【】，如图：

多行新增与单行新增的数据项相同，在此就不再赘述。

多行新增还可以进行新增分录、插入分录、删除分录、复制分录等操作。

查看：单击【】，查看日记账记录。

修改：单击【】，修改日记账记录。只有是来源是“手工录入”的日记账记录才允许修改，已结账期间的日记账记录不能修改，

通过单据或总账凭证自动登记的日记账记录不能进行修改。

删除：单击【】，删除日记账记录。只有是来源是“手工录入”的日记账记录才允许删除，已结账期间的日记账记录不能删除。

通过单据或总账凭证自动登记的日记账记录不能进行删除。

刷新：单击【】，刷新当前报表界面。

查询：单击【】，按过滤条件重新查询。

快速定位：单击【】，按查询内容在当前报表界面进行定位。

打印：单击【】，打印当前报表界面。

打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。

套打：单击工具栏【】，按套打模板格式打印当前科目的现金日记账。

套打预览：单击【】，按套打模板格式预览当前科目的现金日记账。

联查：单击【】，联查指定日记账记录关联的凭证或单据。

来源为凭证的日记账记录默认联查凭证。

来源为单据的日记账记录默认联查单据。

来源手工录入的日记账记录，根据单据类型（仅支持凭证、收款单、付款单、结算单）和单据号来寻找是否有匹配凭证或单据，如有，则联查指定凭证或单据，如无不联查。

导入：单击【文件】->【导入】，弹出“银行存款日记账 – 引入”对话框，如图：

点击[]，选择本地文件，引入。

导出：单击【】，导出当前报表界面。

计算器：单击【】，弹出计算器。

退出：单击【】，退出当前列表界面。

参数编码	参数名称	参数值	默认值	说明
CS001	登账类型	单据登账、凭证登账、仅手工登账	凭证登账	“凭证登账”或“单据登账”模式下，也允许手工录入日记账，“仅手工登账”模式下，只允许手工录入日记账。
CS003	日记账是否显示本位币	是、否	否	参数为否时，外币现金日记账与银行日记账不显示本位币金额；参数为是时，外币现金日记账与银行日记账按系统当前日期的即时汇率换算并显示本位币金额
CS007	日记账保存时自动核销支票	是、否	否	参数为是时，日记账保存时按结算号核销相同支票号的支票。日记账保存不仅指手工录入日记账保存，还包括凭证复核保存的日记账和单据登记保存的日记账。