FICFM060020银行对账单

出纳人员从银行索取银行对账单整理后导入到系统中，或通过下载银企平台、结算中心对账单，用于银行存款对账。

银行对账单是银行（或内部结算中心）记录的企业银行存款的收支流水账，而银行存款日记账是企业自己记录的银行存款的收支流水账，银行对账单与银行日记账二者是同一笔业务反映在银行和企业的反映，二者金额相等，方向相反。

出纳管理系统启用后录入的银行对账单与出纳管理系统初始化时录入的企业未达账虽然格式和内容相同，但作用不同：初始化时录入的企业未达账已包括在银行对账单的初始余额中，而系统启用后录入的银行对账单记录将参与对账单余额的计算。因此，初始化时录入的企业未达账不能反映在银行对账单中。

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗，首先弹出“条件查询”对话框，如图：

在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行对账单”界面。

单行新增：单击【】，如图：

在该对话框中录入以下信息：

不允许新增启用期间之间的银行对账单。如果参数CS046允许录入已结账期间的银行对账单的参数值为否，也不允许新增已结账期间的对账单。

多行新增：单击【】，如图：

多行新增与单行新增的数据项完全相同，控制与约束也完全相同。多行新增还可以进行引入、新增分录、插入分录、删除分录、复制分录操作。

导入：在多行新增界面，单击〖〗，选择本地文件，引入，将本地文件格式的对账单电子文档引入EAS系统。

需导入对账单的银行账户必须已维护引入方案。

引入方案维护：单击〖〗，如图：

日期、摘要、结算方式和金额必选，关联银行账户后，点击【另存】，将该方案保存下来，上图方案是最常用的方案，维护好方案后，需要在本地维护Excel版本的银行对账单（电子版本的对账单可向银行索取），银行提供的对账单格式和引入方案会出现差异，因此需要按照Excel模板调整银行对账单，以上图方案为例，Excel模板如下图：

按不同银行的对账单格式（主要是金额列格式）不同，引入方案支持三种模式：

借贷分列显示：金额分为借方金额、贷方金额两列。例：

借贷标志显示：借贷方向一列，金额一列。例：

无借贷显示：金额一列，方向按金额正负号区分。例：

查看：单击【】，查看对账单记录。

修改：单击【】，修改对账单记录。除已勾对的对账单记录不可修改外，银行对账单的修改不受结账影响。

删除：单击【】，删除对账单记录。除已勾对的对账单记录不可删除外，银行对账单的删除不受结账影响。

刷新：单击【】，刷新当前报表界面。

查询：单击【】，按过滤条件重新查询。

快速定位：单击【】，按查询内容在当前报表界面进行定位。

打印：单击【】，打印当前报表界面。

打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。

下载结算中心对账单：单击[]，弹出银行账户选择界面，如下图：

选择在结算中心开设的银行账户，指定下载日期范围，确定即可从结算中心下载银行账户对账单。

指定日期范围内的内部存款明细记录只供下载一次，以后即使指定重复期间，也只追加下载，已下载的记录不会重复下载。勾选“是否包括尚未收付款的结算记录”系统会下载未完成收付款处理的结算单。

从结算中心下载的银行对账单记录不允许修改，可以删除，删除后允许重新下载。

下载银行对账单：单击[]，弹出银行账户选择界面，如下图：

选择在外部银行开设的银行账户，指定下载日期范围，确定即可从银企互联系统下载对账单。

银行账户选择支持多选，即系统支持从银企互联系统批量下载对账单。

退出：单击【】，退出当前列表界面。

相关主题

FICFM060银行存款