银行存款对账是企业出纳人员的基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过银行进行结算，但由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况，为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行出具的银行对账单进行核对。
银行存款的对账方式有手工对账、自动对账。
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款对账〗，首先弹出“条件查询”对话框，如图：
在该界面中设置过滤查询条件，完成后单击【确定】，进入未达账项报表界面，如图：
如果未达账项太多，可以在自定义查询条件中进一步指定未达账的过滤条件，如图：
刷新：单击【
】，刷新当前报表界面。
查询：单击【
】，按过滤条件重新查询。
全选：单击【
】，选中界面上所有记录
全清：单击【
】，清除界面上所有选中的记录。
对账设置：单击【
】，弹出“对账设置”对话框，如图：
自动对账设置：可设置自动对账的匹配条件。
手动对账设置：可设置自动查找功能。
表格设置：可设置表格左右或上下排列。
自动对账：单击【
】，系统按照最近一次对账设置中定义的自动对账设置，在初始企业未达账、初始银行未达账、银行存款日记账、银行对账单中自动查找满足自动对账条件的记录。将所有满足对账条件的记录反映在“对账结果”界面中。如图：
保存对账结果：选择正确匹配的记录，单击【
】即可。
手工对账：单击【
】，参与手工对账的记录只要满足借方金额合计等于贷方金额合计。
自动查找：对账设置选择了自动查找后，选中对账一方的一条或多条记录，系统自动过滤出与选中记录金额相等、方向相反的对账另一方记录以供选择勾对。
对账结果查询：单击【
】，弹出“条件查询”界面，如图：
单击【确定】后，进入已勾项账项的报表界面，如图：
如果已勾对账项太多，可以在自定义查询条件中进一步指定未达账的过滤条件。
取消对账：单击【
】，取消指定记录的勾对。
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