资金对账汇总表汇总查询公司的银行对帐情况，并能联查到对应期间的余额调节表。
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖资金报表〗->〖资金对账汇总表〗，首先弹出“条件查询”对话框，如图：
在该界面中设置以下过滤查询条件：
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属性 |
说明及约束 |
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选择公司 |
仅虚体公司可选 |
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查询期间 |
只能按期间查询 |
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银行 |
从[基础资料_银行]中当前公司的所有银行选择，可多选； |
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币别 |
从[基础资料_币别]中选择，单选+全选； |
选中一条记录信息，点击[余额调节表]，查看明细未达账情况。
相关参数说明：
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参数编码 |
参数名称 |
参数值 |
默认值 |
说
明 |
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CS020 |
虚体查询受用户组织权限的控制 |
是、否 |
否 |
参数为否时，公司选择范围为当前虚体组织的所有下级；参数为是时，公司选择范围还须按用户的组织范围过滤。 |
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