在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗，弹出“期末结账”对话框如下：
结账：结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借，贷发生额，期末余额。将当前期间结转到下期会计期间。
系统未结束初始化时，不允许进行期末结账。
Ø 参数CS001登账类型＝凭证登账时，当前期间有未复核凭证，提示用户有复核的凭证及具体凭证号，是否继续结账由用户决定。
Ø 参数CS001登账类型＝单据登账时，当前期间有未收/付款的收/付款单，提示用户有未收/付款的的收/付款单及具体单据号，是否继续结账由用户决定。
Ø 参数CS001登账类型＝凭证登账、且CS002存在未复核凭证不允许结账为是时，当前期间有未复核凭证时不允许结账。
Ø 参数CS019出纳与总账余额相等才允许结账为是时，出纳结账时须与总账相同斯间进行平衡检查，不相等提示用户与总账不平，出纳不允许结账。
当下一期间在会计期间表中找不到时，提示用户“下一期间不存在，请先维护会计期间表。”
反结账：取消期末结账时更新的出纳管理系统科目的余额表，将当前期间上推至上一会计期间。
当前期间为系统启用期间时，不允许进行反结账。
相关参数说明：
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参数编码 |
参数名称 |
参数值 |
默认值 |
说
明 |
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CS002 |
存在未复核凭证不允许结账 |
是、否 |
否 |
凭证登账模式下，存在未复核凭证不允许结账 |
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CS019 |
出纳与总账余额相等才允许结账 |
是、否 |
否 |
出纳结账时与总账相同斯间进行平衡检查，不相等提示用户与总账不平，出纳不允许结账。 |
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CS055 |
有对内收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁止结账 |
是、否 |
否 |
参数为是时，有对内收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁止结账 |
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CS056 |
有对外收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁止结账 |
是、否 |
否 |
参数为是时，有对外收/付款类型的收/付款单未生成凭证时禁止结账 |
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