为方便用户取数，出纳管理系统提供综合取数公式Cash()，用户可以在报表中用此公式自定义报表数据来源。
步骤：新增报表 → 取数公式 → 选择Cash()，如图：
双击或点击[选择]，弹出公式定义窗口，如图：
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参数 |
说
明 |
可录 |
必录 |
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公司 |
单选，实体，虚体均可 |
是 |
是 |
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来源 |
现金日记账＋银行日记账、现金日记账、银行日记账、现金盘点单、银行对账单、现金日记账＋银行对账单、现金盘点单＋银行日记账、现金盘点单＋银行对账单 |
是 |
是 |
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现金科目 |
手工录入现金科目 |
是 |
否 |
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银行账户 |
可多选。 |
是 |
是 |
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币别 |
单选 |
是 |
是 |
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开始时间 |
选择取数开始日期 |
是 |
是 |
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结束时间 |
选择取数结束日期 |
是 |
是 |
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取数类型 |
本日余额、上日余额、日平均数、借方发生额、贷方发生额、借方笔数、贷方笔数七种选择。 |
是 |
是 |
确定返回报表界面，计算报表即可。
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