1.7.1.8.2 FICPRT010080020内部往来抵销分录模板 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖系统设置〗→〖抵销分录模板〗→〖内部往来抵销分录模板〗，打开“往来类抵销分录模板”界面，如下图所示，在该界面可进行新增、修改、删除、审核及反审核等操作。

在“抵销分录模板”界面，单击工具栏的新增【

】或选择菜单〖编辑〗→〖新增〗；进入“往来类抵销分录模板-新增”的界面；如图所示：

属性	说明及约束
代码	用户手工录入；要求不允许重复；
名称	用户手工录入；
差异处理方式	列表选择；共有7项：取大、取小、取平均、取借方、取贷方、取零、手工确认；
类型	默认为往来类，不允许修改；
数据类型	默认为“期末数”，允许修改；
模板组	列表选择已经定义过的模板组；指定模板属于哪个模板组；
摘要	用户手工录入；
项目代码	列表选择，只能选择属性是往来类的m最明细的报表项目；同一模板组的项目不允许重复；
项目名称	根据项目代码自动显示项目名称
借贷方向	列表选择；共有2项：借方、贷方；本栏的借贷方向，要与报表项目的借贷方向相反；
借方抵销	借贷方向是“借方”时允许编辑，录入项目取数公式，可以通过公式向导定义项目公式；借贷方向是“贷方”时此栏应为空且不允许编辑；
贷方抵销	借贷方向是“贷方”时允许编辑，录入项目取数公式，可以通过公式向导定义项目公式；借贷方向是“借方”时此栏应为空且不允许编辑。

在“抵销分录模板”，选定所需修改的分录，单击工具栏的修改【

】或菜单栏〖编辑〗→〖修改〗，弹出模板编辑界面，可对各项属性进行修改，修改完成后进行保存【

】；

在“抵销分录模板”，选定所需删除的分录，单击工具栏的删除【

】或菜单栏〖编辑〗→〖删除〗即可；

在“抵销分录模板”，选定所需审核的分录，单击工具栏的“审核” 【

】或菜单栏〖编辑〗→〖审核〗即可；

在“抵销分录模板”，选定所需取消审核的分录，单击工具栏的反审核【

】或菜单栏〖编辑〗→〖反审核〗，就可以对于已经审核过的模板进行反审核。