在 “主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖内部往来交易〗→〖内部往来核对〗， 在该界面中可以进行内部往来查询的核对、差异处理、审核、反审核等功能，如图所示：
1、核对
在“内部往来核对表”界面，先选定所需核对的项目名称，再选择工具栏中的核对 【
】，弹出确定核对窗口，单击【确定】；
2、差异处理
在“内部往来核对表”界面，选定所需差异处理的项目名称后，选择工具栏中的差异处理【
】，再单击【确定】，如图所示：
各属性说明，参考下表：
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属性 |
说明及约束 |
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编号 |
显示核对记录的编号；不允许编辑； |
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审核状态 |
显示审核状态；不允许编辑； |
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差异 |
借方总金额-贷方总金额，不允许编辑； |
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差异处理方式 |
下拉列表选择：取大、取小、取零、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零； 根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额； 具体的处理方式，在“核对方法”中已详述； |
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借方总金额 |
表格中借方金额合计，不允许编辑； |
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贷方总金额 |
表格中借方金额合计，不允许编辑； |
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确认借方总金额 |
表格中确认借方金额合计，不允许编辑； |
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确认贷方总金额 |
表格中确认贷方金额合计，不允许编辑； |
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公司 |
核对记录往来业务的公司名称； |
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对方公司 |
核对记录往来业务的对方公司名称； |
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项目代码 |
核对记录项目代码； |
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项目名称 |
项目代码对应的项目名称； |
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借方金额 |
核对记录往来业务的借方金额，不允许编辑； |
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贷方金额 |
核对记录往来业务的贷方金额，不允许编辑。 |
3、审核
审核：对内部往来核对的结果（内部往来核对表）进行审核；
在“内部往来核对表”的界面，先选定所需差异处理的项目名称后，再选择工具栏中的审核 【
】，单击【确定】，系统自动显示：“记录已审核！”
4、反审核
在“内部往来核对表”的界面，先选定所需差异处理的项目名称后，再选择工具栏中的反审核 【
】，单击【确定】。
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