1.7.3.4 FICPRT030040内部交易核对 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

在 “主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖内部往来交易〗→〖内部交易核对〗，, 在该界面中可以进行内部交易查询的核对、差异处理、审核、反审核等功能。

在”内部交易核对表”界面，选择工具栏中的核对【

】，弹出确定核对窗口，单击【确定】；

在“内部交易核对表”界面，选定所需差异处理的项目名称后，选择工具栏中的差异处理【

】，再单击【确定】，如图所示：

属性	说明及约束
编号	显示核对记录的编号；不允许编辑；
审核状态	显示审核状态；不允许编辑；
差异	借方总金额-贷方总金额，不允许编辑；
差异处理方式	下拉列表选择：取大、取小、取零、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零；根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额；具体的处理方式，在“核对方法”中已详述；
借方总金额	表格中借方金额合计，不允许编辑；
贷方总金额	表格中借方金额合计，不允许编辑；
确认借方总金额	表格中确认借方金额合计，不允许编辑；
确认贷方总金额	表格中确认贷方金额合计，不允许编辑；
公司	发生交易业务的公司名称；
对方公司	交易业务的对方公司名称；
项目代码	核对记录项目代码；
项目名称	项目代码对应的项目名称；
借方金额	核对记录交易业务的借方金额，不允许编辑；
贷方金额	核对记录交易业务的贷方金额，不允许编辑；

审核：对内部交易核对的结果（内部交易核对表）进行审核；

在“内部交易核对表”的界面，先选定所需差异处理的项目名称后，再选择工具栏中的审核【

】，单击【确定】，系统自动显示：“记录已审核！”

在“内部交易核对表”的界面，先选定所需差异处理的项目名称后，再选择工具栏中的反审核【

】，单击【确定】。