1.7.5.8.2 FICPRT050080020内部交易核对 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

在 “主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖合并处理〗→〖抵销数据核对〗→〖内部交易核对〗, 在该界面中可以进行内部往来查询的核对、差异处理、审核、反审核等功能。

将当前合并范围、当前报表周期、报表年期的所有已提交的内部交易明细数据进行两两公司之间的核对，核对的结果，仅可供当前合并范围内各个合并组使用；不同的合并范围、报表周期、报表年期的内部往来明细数据分别进行核对；

核对的规则依据当前合并范围对应的交易类的抵销分录模板，若存在多个抵销分录模板则按照每个抵销分录模板分别进行抵销；

对于核对结果存在的差异可以按照7种方式进行处理：取大、取小、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零；

属性	说明及约束
编号	核对记录的编号；在生成核对记录时自动编号；
抵销分录模板	核对记录对应的抵销分录模板名称；核对往来业务的依据是抵销分录模板，每条核对记录均有其对应的抵销分录模板；
币别	核对记录的币别；
公司	发生交易业务的公司名称；
对方公司	内部交易业务的对方公司名称；
项目代码	核对记录项目代码；
项目名称	项目代码对应的项目名称；
借方金额	借方金额；抵销分录模板行中规定本行项目记借方，则本行项目的金额写入本栏；
贷方金额	贷方金额；抵销分录模板行中规定本行项目记贷方，则本行项目的金额写入本栏；
借方确认金额	经过差异处理后，确认抵销的借方金额；
贷方确认金额	经过差异处理后，确认抵销的贷方金额；
差异	借方金额-贷方金额；
差异处理方式	可以有：取大、取小、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零；
核对人	生成核对记录的操作员名称；
核对日期	生成核对记录的日期；
审核状态	已审核/未审核；
审核人	审核的操作员名称；
审核日期	审核的日期；
备注	备注信息，用户自定义；
抵销状态	已生成抵销分录/未生成抵销分录；

Ø 如果当前合并范围的抵销分录模板组中存在多个模板，则依次按照每个模板定义的规则，逐一分币种进行交易业务的核对；

Ø 按照抵销分录模板中规定的“差异处理方式”对每条核对记录自动进行差异处理；

在”内部交易核对表”界面，选择工具栏中的核对【

】，弹出确定核对窗口，单击【确定】；

在“内部交易核对表”界面，选定所需差异处理的项目名称后，选择工具栏中的差异处理【

】，再单击【确定】，如图所示：

属性	说明及约束
编号	显示核对记录的编号；不允许编辑；
审核状态	显示审核状态；不允许编辑；
差异	借方总金额-贷方总金额，不允许编辑；
差异处理方式	下拉列表选择：取大、取小、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零；根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额；具体的处理方式，在“核对方法”中已详述；
借方总金额	表格中借方金额合计，不允许编辑；
贷方总金额	表格中借方金额合计，不允许编辑；
确认借方总金额	表格中确认借方金额合计，不允许编辑；
确认贷方总金额	表格中确认贷方金额合计，不允许编辑；
公司	发生交易业务的公司名称；
对方公司	交易业务的对方公司名称；
项目代码	核对记录项目代码；
项目名称	项目代码对应的项目名称；
借方金额	核对记录交易业务的借方金额，不允许编辑；
贷方金额	核对记录交易业务的贷方金额，不允许编辑；

审核：对内部交易核对的结果（内部交易核对表）进行审核；

在“内部交易核对表”的界面，先选定所需差异处理的项目名称后，再选择工具栏中的审核【

】，单击【确定】，系统自动显示：“记录已审核！”

在“内部交易核对表”的界面，先选定所需差异处理的项目名称后，再选择工具栏中的反审核【

】，单击【确定】；