FICPRT050090020手工录入抵销分录

在 “金蝶ＥＡＳ主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖合并处理〗→〖抵销分录〗→〖手工录入抵销分录〗，在该界面中可以进行手工录入抵销分录的新增、修改、删除、审核、反审核等功能；

进入“手工录入抵销分录序时簿”，如图所示：

手工录入抵销分录序时簿性质说明，参考下表：

1、新增

在“手工录入抵销分录簿”界面中，单击工具栏中的新增【】，或者选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗，进入“抵销分录”的界面，单击工具栏中的新增 【】或者是选择菜单栏的〖文件〗→〖新增〗，填写所需的内容；

单击工具栏中的新增分录 【】，分别在<摘要>、<项目>、<代码>、<借方>、<贷方> 中填入所需的内容；其中<项目代码>可按其右边的代码查询按钮查看；

在该界面系统支持导出和导入EXCEL格式的分录。

在上图界面中，可通过〖编辑〗菜单下的选项设置，使新增分录的分录行，自动携带上一行信息。

系统参数

系统参数“抵销分录行是否允许重复” 为全局参数，设置后对所有合并范围适用。

参数值设置为“是”，保存分录时不检查分录行是否重复，参数值设置为“否”，保存时检查“公司”+“报表项目”+“取数类型”不允许重复。

2、修改

在“手工录入抵销分录簿”界面中，先选定所要进行修改的分录，再选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗或者是工具栏中的修改【】按钮：

3、删除

在“手工录入抵销分录簿”界面中，先选定所要删除的分录，再选择菜单栏中的〖编辑〗→〖删除〗或者是工具栏中的删除 【】按钮，系统自动提示信息：“是否确认删除？”；

4、审核

在“手工录入抵销分录簿”界面中，先选定所要审核的分录，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖审核〗或者是工具栏中的审核 【】按钮，弹出确定审核对窗口，单击【确定】；

5、反审核

在“手工录入抵销分录簿”界面中，先选定所要反审核的分录，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖反审核〗或者是工具栏中的反审核 【】按钮，弹出确定反审核对窗口，单击【确定】。

6、动态项目抵销

在抵销分录序时簿上和抵销分录编辑界面，都可以进行动态项目抵销。抵销分录行对应的“报表项目、取数类型、数据类型”如果存在动态罗列项目，“抵销动态项目”按钮高亮，可以抵销动态项目，否则灰显。

表头列示所抵销的分录编码、行号、报表项目、取数类型、币别、金额，表体为报表项目、动态项目编码、名称、金额、备注。

报表项目：默认与抵销分录行的报表项目相同，下拉可选项为：报表项目对照关系表中所有与该项目对照的报表项目。

动态项目：动态项目可从已有的动态项目中选择，也可手工录入。如果有多个相关动态项目，可添加新行，指定动态项目和抵销金额。

动态项目可以只有一行，也可以有多行数据。

默认动态项目抵销的金额方向与报表项目抵销的金额方向一致，如不一致以负数表示

动态项目抵销后，保存时检查当前分录行金额与抵销的动态项目金额合计是否相等，如果相等则保存成功，如果不相等，则提示：动态项目抵销合计（XXXX.XX）与待抵销金额（xxx.xx）不相等，请确认是否保存？“确定”则保存成功，“取消”返回编辑界面。

动态罗列合并表不需要生成工作底稿可以直接生成动态合并报表。

动态表合并时，以调整后个别报表汇总数，加减动态项目抵销金额，生成合并后动态罗列表。

动态罗列合并报表的计算方式分为：按名称合并、按公司合并、按合并模板罗列项合并、全部罗列（名称+公司）、全部罗列（公司+名称）、明细项全部罗列（公司+名称）。固定罗列表只能按合并模板罗列项合并。

实例说明

例：A、B公司的个别报表数据为 ：

动态项目抵销如下：

按名称合并时，结果如下：

按公司罗列时，结果如下：

全部罗列（名称+公司）时，如下：

全部罗列（公司+名称）时，如下：

明细项全部罗列（公司+名称）主要针动文本多级汇总方式，如果不是文本多级汇总的方式，“明细项全部罗列（公司+名称）”与“全部罗列（公司+名称）”两种汇总方式的计算结果相同，明细项全部罗列（公司+名称）的计算方式如下：

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