1.7.5.10 FICPRT050100外币折算 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

集团对外报送的合并报表币别与集团本币不一致时，需要对报表按报送币别进行折算。

EAS系统外币折算可以按历史汇率、期末汇率、平均汇率三种方式折算。在系统设置-外币折算方案中可以定义每一个报表项目的折算方式。

其中按历史汇率折算提供了三种方式：

Ø 按历史汇率项目变动表计算：

折算额＝上期折算后金额+Σ当期各次变动额*发生当日汇率

Ø 按报表项目本期变动额计算（取期末汇率）：

折算额＝上期折算后金额+本期报表项目变动额*本期期末汇率

Ø 按报表项目本期变动额计算（取平均汇率）：

折算额＝上期折算后金额+本期报表项目变动额*本期平均汇率

系统目前提供对调整前后的报表进行折算。外币折算完成后，生成一张折算后的报表。折算后的报表可以参与合并汇总。折算过程的外币折算差额通过在报表项目上定义总计项实现，不需额外进行处理。

在“金蝶ＥＡＳ主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖合并处理〗→〖外币折算〗，进入“外币折算查询条件设置”界面；

在此界面中，用户可依次单击【】、【】、【】、【】进入各自的页框选择条件、公司、报表模板和币别等过滤条件进行查询。