】进“工作底稿”界面，如图示：在“工作底稿”界面中，单击工具栏的新增【】进“工作底稿”界面，如图示：
单击新增【
】，先选中模板，再在<币别>右边的小按钮中选择所需的币别，单击【保存】，系统自动提示信息：“保存成功”；
“工作底稿—新增”属性说明，参考下表：
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项目 |
说明 |
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创建时间 |
时间选择框，默认为系统上月最后一天； |
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报表 |
显示所有工作底稿模板，确定时控制至少选择一种工作底稿模板，否则提示“请选择工作底稿模板”； |
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币别 |
只能选择单一币别； |
工作底稿计算时，提供计算当前表页、多表页计算和选择计算调整前和调整后报表数据功能，同时可设置多表页计算方案，功能菜单见下图：
计算工作底稿时，如需要计算调整前数据，则可以选择选择按 [按调整前数据计算当前表页]和 [按调整前数据计算整个报表]两种方式。
选择[按调整前数据计算当前表页]计算时，仅计算当前表页，且：
Ø 个别报表及下级合并节点的合并表取调整前的数据
Ø 汇总数据为调整前个别报表（合并报表）的合计数
Ø 抵销借方、抵销贷方的取数逻辑不变
Ø 合并数，借方属性项目的合并数=汇总数+抵销借-抵销贷；贷方属性项目的合并数=汇总数-抵销借+抵销贷。
选择[按调整前数据计算整个报表]计算时，仅计算所有表页，且：
Ø 个别报表及下级合并节点的合并表取调整前的数据
Ø 汇总数据为调整前个别报表（合并报表）的合计数
Ø 抵销借方、抵销贷方的取数逻辑不变
合并数，借方属性项目的合并数=汇总数+抵销借-抵销贷；贷方属性项目的合并数=汇总数-抵销借+抵销贷。
调整前数据计算的工作底稿仅能查看，不能保存。在编辑状态下，执行[按调整前数据计算整个报表]、[按调整前数据计算当前表页]，计算完成后，保存按钮和菜单灰显，但支持导出文件功能。再次执行[计算报表]或[计算当前表页]时，保存按钮和菜单可用。
工作底稿计算前可以设置取数类型关联，菜单在工作底稿编辑界面数据菜单下，见下图：
执行取数类型关联，弹出“取数类型关联”对话框如图示：
Ø “取数类型关联”默认选中“不关联”，当选中不关联时，同系统现有逻辑一致；
Ø 当选择了“本期发生数关联本年累计数”，工作底稿中的合并报表项目的“本期发生数”的数值直接取当前期间的本年累计数（集团已接收的合并报表数）-上期本年累计数（集团已接收的合并报表数），特殊情况：当前第一期时直接等于当期本年累计数金额；
Ø 当选择了“本年累计数关联本期发生数”，工作底稿中的合并报表项目的“本年累计数”的数值直接取当前年度截止到当前期间的本期发生数（集团已接收的合并报表数）的累计数。
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