数据项

说明

编号

必须录入，为自动转账模板的编号，用于区分其他转账模板。

名称

必须录入，为自动转账模板的名称。

参考信息

非必录，可根据业务需要进行录入。

凭证类型

确定所生成凭证的凭证类型。

转账类型

包括普通转账和结转损益。普通转账，就是设置凭证模板来生成凭证，与手工录入凭证没有差别；转账类型设置为结转损益类型时，则生成的转账凭证为结转损益类凭证。

附件数

用户可以根据业务需要进行任意修改。

凭证分录顺序

包括先转出后转入，先借后贷，模板顺序，默认为模板顺序，用户可以随时修改。

数据项

说明

摘要

非必录，用户根据业务需要录入摘要内容。

科目

可直接录入科目代码，也可通过科目F7选择科目；如果选择的科目挂有辅助账，则还需要录入核算项目。

币别

会根据科目自动带出相应币别。

借贷方向

包括：借方、贷方、自动判定方向。自动判定方向是指根科目余额方向借或贷属性，自动判定贷或借方向。

包含未过账凭证

勾选，则通过公式取出来的金额、数量（需要数量核算）包含未过账凭证的数据；如不勾选，通过公式取出来的金额、数量不包含未过账凭证的数据。

数据来源

数据来源分为：转入、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、按公式转出、按公式转入、按差额转入。

核算项目

包括自定义和自动生成两种选择。

当数据来源选择按公式转出，则核算项目只能用自定义，不能选择自动生成。

当选择自动生成，支持对一个核算项目的自动生成，两种情况，一是核算项目类型只有一个且完全相同，一是转出有两个及以上核算项目，而转入只有一个核算项目且包含在转出的项目中，在转出中可以选择一个。

要当转出项目在核算项目中选择了自动生成，那么对应的转入项目的核算项目是自动生成，不可选择。转入科目的核算项目会自动由转入带入。

原币金额

非按公式转入转出时，不需要设置，系统自动生成。

本位币金额

非按公式转入转出时，不需要设置，系统自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式。

报告币金额

非按公式转入转出时，不需要设置，系统自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式。

数量

非按公式转入转出时，不需要设置，系统自动生成；公式转入转出时，用户可以自定义公式。

计量单位

自动带出数量核算的单位。