存货收发存明细账反映一定期间段的所有存货的收、发、存情况，每一个存货显示一页。明细账可联查到单据、单据可通过上查、下查到关联单据和凭证，以便用户从不同角度进行分析核对。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖报表分析〗→〖存货收发存明细账〗进入明细账条件过滤界面，如下图。
明细账条件界面属性说明列表：
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属性 |
说明及约束 |
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财务组织 |
财务组织范围，系统默认当前财务组织，可调整 |
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会计期间 |
会计期间范围，系统默认当前会计期间，可调整 |
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存货编码 |
存货编码范围 |
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存货核算类别 |
支持按存货的核算类别查询，存货核算类别属性：外购、自制、委外 |
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单据状态 |
查询单据的条件，审核、提交两种状态 |
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显示不参与核算的事务类型 |
选中此复选框时，报表统计不参与核算的事务类型数据 |
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无收发数据不显示 |
选中此复选框时，无收又无发的数据不显示 |
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显示物料简称 |
选中此复选框时，显示物料简称 |
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不显示成本价调拨入库单 |
选中此复选框时，不显示成本价调拨入库单 |
在上图界面中设定各项条件值，系统将根据所设定的条件生成明细账，如下图。
明细账展示界面属性说明列表：
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属性 |
说明及约束 |
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财务组织 |
当次过滤条件的财务组织 |
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会计期间 |
当次过滤条件的会计年度、期间范围 |
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核算类别 |
当次过滤条件的核算类别 |
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存货名称 |
对应存货的编码及名称 |
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规格型号 |
对应存货的规格型号 |
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基本单位 |
存货的基本计量单位 |
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单据状态 |
当次查询单据的条件，审核、提交两种状态 |
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年度 |
会计年度 |
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期间 |
会计期间 |
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凭证号 |
取单据上的凭证号 |
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业务日期 |
取单据的业务日期 |
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单据编号 |
取单据的号码 |
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事务类型 |
取单据对应的事务类型，如采购入库单、销售出库单等 |
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辅助属性 |
取存货的辅助属性 |
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收 入 |
数量 |
取该存货对应事务类型单据的所有入库数量 |
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单价 |
计算得出，收入单价＝收入金额/收入数量 |
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金额 |
取该存货对应事务类型单据的入库金额，即单据上的实际成本字段；标准成本核算的物料取标准成本 |
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发 出 |
数量 |
取该存货对应事务类型单据的所有出库数量 |
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单价 |
计算得出，发出单价＝发出金额/发出数量 |
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金额 |
取该存货对应事务类型单据的出库金额，即单据上的实际成本字段；标准成本核算的物料取标准成本 |
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结 存 |
数量 |
计算得出，结存数量＝期初数量＋收入数量－发出数量 |
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单价 |
计算得出，结存单价＝结存金额/结存数量 |
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金额 |
计算得出，结存金额＝期初金额＋收入金额－发出金额 |
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w
统计数据来源所有的库存单据及核算系统单据，具体包括：采购入库单、产品入库单、其它入库单、调拨入库单、销售出库单、生产领料单、其它出库单、调拨出库单、成本调整单、标准成本变更单。 w
报表支持连续套打功能 |
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