存货在业务系统的收发、结存金额通过业务单据记录反映，而总账是通过业务的原始单据转为凭证反映的。理论上两者数据应一致，但在实际业务中，可能会因业务系统单据输入的不及时、月末存在未转化为凭证的单据等多种原因造成业务数据和总账数据不一致。为便于用户分析及保证数据的一致性，金蝶EAS存货核算系统提供业务与总账的对账功能。
对账的依据是将业务单据通过存货所挂记账分类按存货科目汇总与总账相应科目对账，对账结果以报表的形式展示。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖期末处理〗→〖对账〗进入对账条件界面，如下图。
对账条件界面属性说明列表：
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属性 |
说明及约束 |
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财务组织 |
财务组织范围，系统默认当前财务组织，可调整 |
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会计期间 |
会计期间范围，系统默认当前会计期间，可调整 |
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会计科目 |
对应财务组织所使用的会计科目表 |
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显示不参与核算的事务类型 |
选中此复选框时，报表统计不参与核算的事务类型数据 |
在上图界面中设定各项条件值，系统将根据所设定的条件生成对账数据，如下图。
对账展示界面属性说明列表：
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属性 |
说明及约束 |
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会计期间 |
当次过滤条件的会计年度、期间 |
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科目 |
存货所挂记账分类中对应的存货科目代码，名称 |
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期初 余额 |
库存 |
根据存货所挂记账分类中对应的存货科目，汇总该存货科目对应存货的期初余额 |
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总账 |
总账该存货科目的期初余额。 |
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差额 |
计算得出，差额＝库存－总账 |
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本期收入金额 |
库存 |
根据存货所挂记账分类中对应的存货科目，汇总该存货科目对应存货的本期收入金额。注意：标准成本核算的物料取标准成本，其它计价核算的取实际成本 |
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总账 |
总账该存货科目的借方发生额，包括未审核、未过账的凭证 |
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差额 |
计算得出，差额＝库存－总账 |
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本期发出金额 |
库存 |
根据存货所挂记账分类中对应的存货科目，汇总该存货科目对应存货的本期发出金额。注意：标准成本核算的物料取标准成本，其它计价核算的取实际成本 |
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总账 |
总账该存货科目的贷方发生额，包括未审核、未过账的凭证 |
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差额 |
计算得出，差额＝库存－总账 |
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期末 余额 |
库存 |
计算得出，库存期末余额＝库存期初余额＋库存本期收入金额－库存本期发出金额 |
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总账 |
计算得出，总账期末余额＝总账期初余额＋总账本期收入金额－总账本期发出金额 |
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差额 |
计算得出，差额＝库存－总账 |
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