1.2.1.1.7.1 FIRPT010010070010 ACCT取数函数 - 金蝶EAS用户手册丛书---参考指南

ACCT是从总账系统科目取数函数，提供按类别取数的Acct函数，可以支持按客户、供应商类别取数，它的参数涉及到公司、科目及核算项目、取数类型、开始年度、开始期间、结束年度、结束期间、币别，参考下表：

参数值	名称	说明
C	期初余额	取科目的起始会计期间的期初数据。
JC	借方期初余额	取科目的起始会计期间的期初借方数据。如期初数据为贷方数，则该项目为零。
DC	贷方期初余额	取科目的起始会计期间的期初贷方数据。如期初数据为借方数，则该项目为零。
AC	期初绝对余额	取科目起始会计期间的期初，借方类科目余额与贷方类科目余额之差。
Y	期末余额	科目的结束会计期间的期末数据。
JY	借方期末余额	取科目的结束会计期间的期末借方数据。如期末数据为贷方数，则该项目为零。
DY	贷方期末余额	取科目的结束会计期间的期末贷方数据。如期末数据为借方数，则该项目为零。
AY	期末绝对余额	取科目结束会计期间的期末，借方类科目余额与贷方类科目余额之差。
JF	借方发生额	科目从起始期间至结束期间止，该期间的借方发生数额。
DF	贷方发生额	科目从起始期间至结束期间止，该期间的贷方发生数额。
JL	借方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止，该期间的借方发生数额。
DL	贷方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止，该期间的贷方发生数额。
SY	损益表本期实际发生额	科目从起始期至结束期止，损益表记录的实际发生额。
SL	损益表本年实际发生额	科目从第一期至结束期止，损益表记录的实际发生额。
TC	折合本位币期初余额	取科目起始会计期间某种币别的期初数据折合为本位币的金额。
TJC	折合本位币借方期初余额	取科目的起始会计期间某种币别的期初借方数据折合为本位币的金额。如期初数据为贷方数，则该项目为零。
TDC	折合本位币贷方期初余额	取科目的起始会计期间某种币别的期初贷方数据折合为本位币的金额。如期初数据为借方数，则该项目为零。
TAC	折合本位币期初绝对余额	取科目起始会计期间某种币别的期初借方类科目余额与贷方类科目余额折合为本位币金额之差。
TY	折合本位币期末余额	科目的结束会计期间某种币别的期末数据折合为本位币的金额。
TJY	折合本位币借方期末余额	取科目的结束会计期间某种币别的期末借方数折合为本位币的金额。如期末数据为贷方数，则该项目为零。
TDY	折合本位币贷方期末余额	取科目的结束会计期间某种币别的期末贷方数折合为本位币的金额。如期末数据为借方数，则该项目为零。
TAY	折合本位币期末绝对余额	取科目结束会计期间某种币别的期末借方类科目余额与贷方类科目余额折合为本位币金额之差。
TJF	折合本位币借方发生额	科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额。
TDF	折合本位币贷方发生额	科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为本位币的金额。
TJL	折合本位币借方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为本位币的金额。
TDL	折合本位币贷方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为本位币的金额。
TSY	折合本位币损益表本期实际发生额	科目从起始期至结束期止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为本位币的金额。
TSL	折合本位币损益表本年实际发生额	科目从第一期至结束期止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为本位币的金额。
QC	期初结存数量	取科目的起始会计期间的期初结存数量。
QY	期末结存数量	取科目的结束会计期间的期末结存数量。
QJF	当期收入数量	取科目从起始期间至结束期间止，该期间的收入数量（与科目方向相同方向的发生数量）。
QDF	当期发出数量	取科目从起始期间至结束期间止，该期间的发出数量（与科目方向相反方向的发生数量）
QJL	本年累计收入数量	科目从第一期至结束期间止，该期间的收入数量。
QDL	本年累计发出数量	科目从第一期至结束期间止，该期间的发出数量。
RC	折合报告币期初余额	取科目起始会计期间某种币别的期初数据折合为报告币的金额。
RJC	折合报告币借方期初余额	取科目的起始会计期间某种币别的期初借方数据折合为报告币的金额。如期初数据为贷方数，则该项目为零。
RDC	折合报告币贷方期初余额	取科目的起始会计期间某种币别的期初贷方数据折合为报告币的金额。如期初数据为借方数，则该项目为零。
RAC	折合报告币期初绝对余额	取科目起始会计期间某种币别的期初借方类科目余额与贷方类科目余额折合为报告币金额之差。
RY	折合报告币期末余额	科目的结束会计期间某种币别的期末数据折合为报告币的金额。
RJY	折合报告币借方期末余额	取科目的结束会计期间某种币别的期末借方数折合为报告币的金额。如期末数据为贷方数，则该项目为零。
RDY	折合报告币贷方期末余额	取科目的结束会计期间某种币别的期末贷方数折合为报告币的金额。如期末数据为借方数，则该项目为零。
RAY	折合报告币期末绝对余额	取科目结束会计期间某种币别的期末借方类科目余额与贷方类科目余额折合为报告币金额之差
RJF	折合报告币借方发生额	科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为报告币的金额。
RDF	折合报告币贷方发生额	科目从起始期间至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为报告币的金额。
RJL	折合报告币借方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的借方发生数折合为报告币的金额。
RDL	折合报告币贷方本年累计发生额	科目从第一期至结束期间止，该期间某种币别的贷方发生数折合为报告币的金额。
RSY	折合报告币损益表本期实际发生额	科目从起始期至结束期止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为报告币的金额。
RSL	折合报告币损益表本年实际发生额	科目从第一期至结束期止，损益表记录的某种币别实际发生数折合为报告币的金额。

1）通配符仅支持“*”，每个*号仅代表一个数据、字母或符号。科目、核算项目明细支持通配符，但核算项目类别不支持。

2）科目或核算项目明细有通配符时，支持“,”不支持“：”。

3）科目格式为：1**1.*5|核算项目类别|a**b。科目分级的“.”也可以用*代替。

4）计算影响：计算时先过滤公司（或科目表）中所有满足通配符条件的科目和核算项目组合，再分别计算每个结果并把结果累加。

当参数勾选时，该表页中acct函数设置界面的“科目及核算项目”F7界面，选择科目后，当勾选“过滤核算项目”复选框时，支持展示所选科目及所有下级科目核算项目的并集。

特别说明：该参数不涉及计算逻辑，仅影响核算项目的选择。

2）表页管理中的“借贷方余额”四个参数仅含“借方余额”或“贷方余额”的取数类型有效：

Ø 当勾选了“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额”参数时：

财务取数函数中如果没有勾选核算项目，考虑科目及核算项目，取所选科目的最明细级科目及辅助核算项目的借贷方（如果最明细级某些科目没有带核算项目的，取科目的借贷方）；

如果勾选了或者部分勾选了核算项目的，考虑科目及勾选的核算项目，取当前最明细级科目及勾选的核算项目的借贷方；

Ø 当勾选了“包含所有最明细级科目借方/贷方余额”参数时：

财务取数函数中如果没有勾选核算项目，仅考虑科目，取所选的最明细级科目的借贷方；

如果勾选了或者部分勾选了核算项目的，考虑科目及勾选的核算项目，取当前最明细级科目及勾选的核算项目的借贷方；

Ø 当勾选了“包含所有直接下级科目及辅助账借/贷方余额”参数时：

财务取数函数中如果没有勾选核算项目，考虑科目及核算项目，取所当前直接下级科目及核算项目的借贷方，特别说明：直接下级属于非明细级科目且带了核算项目的，直接取直接下级科目的借贷方；如果直接下级某些科目没有带核算项目的，取科目的借贷方；

如果勾选了或者部分勾选了核算项目的，考虑科目及勾选的核算项目，取当前直接下级科目及勾选的核算项目的借贷方；

财务取数函数中如果没有勾选核算项目，仅考虑科目，取所选直接下级科目的借贷方；

如果勾选了或者部分勾选了核算项目的，考虑科目及勾选的核算项目，取当前直接下级科目及勾选的核算项目的借贷方。

属性	说明
公司	可以通过F7选择，公司即可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司。可多选
科目及核算项目	指定了公司后，则会计科目只能是指定公司的会计科目表或其上级集团的会计科目表。
科目及核算项目	科目公式=“科目代码1：科目代码2项目类别\|项目代码1：项目代码2项目类别\|项目代码1:项目代码2”
取数类型	(见附表取数类型)。
开始年度、开始期间和结束年度、结束期间	起始、结束会计年度以四位表示。缺省状态显示为0。计算取数时，如果公式中起始、结束会计年度是0，取表页参数中的起始、结束会计年度，如果表页参数中年度缺省，取报表参数中的起始、结束会计年度，如果报表参数中的起始、结束会计年度缺省，取当前年度、期间。
币别	ACCT函数的币别可以是基础资料-币别资料中的任何一个币种，也可以是综合本位币、报告币别。币别可以通过F7选取。缺省状态下，参数中的币别取表页参数中的币别，如果表页参数中币别缺省，则取报表参数中的币别。
科目代码1：科目代码2：	表示大于或等于科目代码1，小于或等于科目代码2的所有科目。
项目类别	辅助核算的类别，只能是具体的辅助核算类别而不能是核算类别组合。当项目类别缺省时表示指定科目下设的所有辅助核算类别。
项目代码1：项目代码2：	表示大于或等于项目代码1，小于或等于项目代码2的辅助核算项目。项目代码缺省时表示指定科目、指定项目类别下的所有核算项目。