参数

属性

是否必填

备注

公司

F7选择财务实体公司。默认为空，为空取当前公司的现金流量项目

否

该参数为空时，缺省为表页参数中的财务组织，表页参数为空时，则缺省为报表所属的财务组织

对方公司

F7选择财务实体公司，支持单元格取数。

是

在计算时，必须有此项目。但用户制作模板时，可不填此项

取数类型

下拉选择：原币金额、折合本位币金额、折合报告币金额、所有币别折算本位币金额、所有币别折合报告币金额

是

取数类型为“所有币别折算本位币金额”时币别自动设置为综合本位币。取数类型为“所有币别折算报告币金额”时币别自动设置为综合报告币

币别

F7选择币别列表。默认为空，为取当前表页币别或当前报表币别

否

年度

默认为0

是

缺省为0，计算时取表页参数中的会计年度，如果表页参数中年度缺省，则取当前报表所属年度。0表示当前年度，-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……小于四位数字大于0时，表示年度递增，1表示下一年度，2表示下两个年度，以此类推……大于四位数字时，直接表示年度，如1999表示取1999年

开始期间

默认为0

是

起始（结束）期间默认为0。为0计算时，取数表页参数中的起始、结束会计期间；如果表页参数中期间缺省，则取报表所属的期间。-1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推……，1表示第一期、2表示第二期……12表示第12期。

结束期间

默认为0

是

现金流量项目

F7选择现金流量项目及辅助账类别

是

包括主附表项目及其辅助账类别。辅助账类别中仅：公司、客户、供应商有效。